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NAV von 09.07.2025
2.654,55 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

(thes.)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,45%
(auss.)
- USD - Ausschüttend 1,49%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert vorzugsweise in Anleihen, die von Schuldnern aus Wachstumsländern begeben worden sind. Die Länderstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden den Marktgegebenheiten angeglichen.

Herr Karel de Cuyper,  KBC BONDS CONSEIL HOLDING S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,39% -7,29% -3,32%
1 Jahr 6,52% -1,53% 1,15%
3 Jahre 21,74% 5,76% 10,87%
5 Jahre 2,20% -0,91% 0,83%
10 Jahre 26,92% 19,93% 18,21%
15 Jahre 72,67% 86,53% 58,43%
20 Jahre 154,07% 158,54% 110,19%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,52% -1,53% 1,15%
3 Jahre 6,78% 1,89% 3,50%
5 Jahre 0,44% -0,18% 0,17%
10 Jahre 2,41% 1,83% 1,69%
15 Jahre 3,71% 4,24% -
20 Jahre 4,77% 4,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 05.12.1997
Fondsvolumen 23,05 Mio. USD (Stand: 30.06.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,69%
Volatilität (3 Jahre) 7,45%
Volatilität (5 Jahre) 6,90%
Volatilität (10 Jahre) 7,78%
Tracking Error (1 Jahr) 2,70
Tracking Error (3 Jahre) 2,34
Tracking Error (5 Jahre) 2,66
Tracking Error (10 Jahre) 3,08
12-Monats-Hoch (EUR) 2.497,76 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 2.182,06 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 2.659,06 USD
12-Monats-Tief (USD) 2.475,76 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,18
Maximum Drawdown (USD) 28,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 27,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

ARAB REP EGYPT EGYPT 7 1/2 01/31/27
 
1,51%
HUNGARY REPHUN 5 1/4 06/16/29
 
1,45%
ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/27
 
1,45%
BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29
 
1,34%
COLOMBIA REP OF COLOM 3 1/8 04/15/31
 
1,24%
ROMANIA ROMANI 6 05/25/34
 
1,21%
ANGOLA REP OF ANGOL 8 1/4 05/09/28
 
1,13%
COLOMBIA REP OF COLOM 7 1/2 02/02/34
 
1,13%
DOMINICAN REPUBL DOMREP 5.95 01/25/27
 
1,13%
IVORY COAST-PDI IVYCST 6 3/8 03/03/28
 
1,12%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Renten
 
98,22%
Geldmarkt/Kasse
 
1,78%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

US-Dollar
 
99,97%
Euro
 
0,03%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
31,71%
A
 
4,06%
AA
 
2,44%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
60,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH