DNB Fund - Nordic Equities Retail A (EUR)

ISIN: LU0083425479

WKN: 987767

DNB Asset Management S.A.

Aktienfonds All Cap Skandinavien

NAV von 18.04.2024

6,66 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Retail A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,62%

Institutional A (EUR)

EUR - Thesaurierend 0,94%

Retail A (N) (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,07%

Retail B (N) (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,07%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Øyvind Fjell

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,14%	1,14%
1 Jahr	7,76%	7,08%
3 Jahre	-7,88%	0,51%
5 Jahre	46,92%	37,58%
10 Jahre	111,69%	104,21%
15 Jahre	360,97%	376,57%
20 Jahre	411,58%	437,39%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,76%	7,08%
3 Jahre	-2,70%	0,17%
5 Jahre	8,00%	6,59%
10 Jahre	7,79%	7,40%
15 Jahre	10,72%	-
20 Jahre	8,50%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,62%
Portfoliotransaktionskosten	0,17%
Sonstige laufende Kosten	1,45%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum	07.01.1998
Fondsvolumen	58,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,95%
Volatilität (3 Jahre)	18,49%
Volatilität (5 Jahre)	18,56%
Volatilität (10 Jahre)	15,67%
Tracking Error (1 Jahr)	4,26
Tracking Error (3 Jahre)	5,54
Tracking Error (5 Jahre)	7,28
Tracking Error (10 Jahre)	5,74
12-Monats-Hoch	6,91 EUR
12-Monats-Tief	5,38 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,61
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,51
Maximum Drawdown	62,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre	34,12%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Novo Nordisk A/S

9,63%

Vestas Wind Systems A/S

7,32%

Atlas Copco AB

5,23%

Orsted A/S

4,86%

Volvo AB

4,80%

Pandora A/S

4,31%

Danske Bank A/S

3,88%

Novozymes A/S

3,72%

WARTSILA OYJ ABP

3,50%

Swedbank AB

3,48%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Dänemark

45,88%

Schweden

29,81%

Norwegen

10,16%

Finnland

7,25%

Schweiz

3,26%

USA

2,14%

Skandinavien

0,83%

Großbritannien

0,46%

Deutschland

0,21%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

43,52%

Gesundheit / Healthcare

15,28%

Finanzen

14,57%

Versorger

5,36%

Grundstoffe

5,15%

Informationstechnologie

4,45%

Konsumgüter nicht-zyklisch

4,36%

Konsumgüter zyklisch

4,31%

Telekommunikationsdienstleister

2,20%

Divers

0,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (19.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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