Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 18.03.2025
202,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Capitalisation
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,10%
Classic Capitalisation
- EUR - Thesaurierend 1,92%
Classic Distribution
- EUR - Ausschüttend 1,92%
Privilege Capitalisation
EUR - Thesaurierend 1,27%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Wandelanleihen und wandelanleihenähnliche Wertpapiere, die auf Euro lauten und/oder deren Basiswerte von Unternehmen emittiert wurden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, oder die den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen.

Herr Maxime Lory, Herr Florian Uriot

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,97% 4,45%
1 Jahr 14,46% 7,77%
3 Jahre 15,08% 6,16%
5 Jahre 27,07% 15,57%
10 Jahre 7,38% 6,98%
15 Jahre 51,29% 37,69%
20 Jahre 84,56% 67,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,46% 7,77%
3 Jahre 4,79% 2,01%
5 Jahre 4,91% 2,94%
10 Jahre 0,71% 0,68%
15 Jahre 2,80% -
20 Jahre 3,11% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 0,81%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.01.1999
Fondsvolumen 89,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,06%
Volatilität (3 Jahre) 7,89%
Volatilität (5 Jahre) 8,47%
Volatilität (10 Jahre) 7,03%
Tracking Error (1 Jahr) 1,85
Tracking Error (3 Jahre) 1,52
Tracking Error (5 Jahre) 1,61
Tracking Error (10 Jahre) 1,57
12-Monats-Hoch (EUR) 202,28 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 176,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown (EUR) 38,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 20,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

RHEINMETALL AG 2.25 PCT 07-FEB-2030
 
6,20%
BNP PARIBAS CASH INVEST R
 
4,89%
RAG-STIFTUNG 1.88 PCT 16-NOV-2029
 
2,92%
CELLNEX TELECOM SA 0.50 PCT 05-JUL-2028
 
2,88%
CELLNEX TELECOM SA 0.75 PCT 20-NOV-2031
 
2,82%
SIMON GLOBAL DEVELOPMENT BV 3.50 PCT
 
2,72%
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP
 
2,62%
NEXI SPA 0.00 PCT 24-FEB-2028
 
2,43%
STMICROELECTRONICS 0.00 PCT 04-AUG-2025
 
2,32%
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97 PCT 27-NOV-2030
 
2,30%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Wandelanleihen
 
94,28%
Geldmarkt/Kasse
 
5,72%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro
 
99,90%
Britisches Pfund Sterling
 
0,16%
Schweizer Franken
 
0,01%
US-Dollar
 
-0,07%

Ratingverteilung S+P

BBB-
 
5,70%
A-
 
5,67%
BBB+
 
4,43%
BBB
 
2,34%
BB+
 
1,34%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
74,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH