LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

JPM USD Standard Money Market VNAV X (acc.)

ISIN: LU0088277883
WKN: 989041
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
NAV von 25.03.2024
16.710,46 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

X (acc.)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,06%
A (acc.)
- USD - Thesaurierend 0,56%
B (acc.)
- USD - Thesaurierend 0,46%
C (acc.)
- USD - Thesaurierend 0,22%
Capital (acc.)
USD - Thesaurierend 0,17%
D (acc.)
- USD - Thesaurierend 0,66%
E (acc.)
USD - Thesaurierend 0,12%
E (dist.)
USD - Ausschüttend -
G (acc.)
USD - Thesaurierend 0,12%
G (dist.)
USD - Ausschüttend -
Institutional (acc.)
USD - Thesaurierend 0,22%
Morgan (dist.)
USD - Ausschüttend -
Premier (dist.)
USD - Ausschüttend -
R (acc.)
USD - Thesaurierend 0,22%
Reserves (dist.)
USD - Ausschüttend -
W (acc.)
USD - Thesaurierend 0,17%
W (dist.)
USD - Ausschüttend -

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.

Frau Doris Grillo, Herr Kyongsoo Noh, Herr Harveer Bhalla,  J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,29% 3,30% 2,79%
1 Jahr 5,74% 4,87% 3,41%
3 Jahre 8,96% 18,68% 14,61%
5 Jahre 11,85% 16,91% 12,72%
10 Jahre 17,72% 49,82% 43,58%
15 Jahre 19,62% 48,98% 47,61%
20 Jahre 43,11% 60,24% 46,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,74% 4,87% 3,41%
3 Jahre 2,90% 5,87% 4,65%
5 Jahre 2,26% 3,17% 2,42%
10 Jahre 1,65% 4,13% 3,68%
15 Jahre 1,20% 2,69% -
20 Jahre 1,81% 2,39% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 19.12.1997
Fondsvolumen 5.871,70 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,15%
Volatilität (3 Jahre) 0,72%
Volatilität (5 Jahre) 0,62%
Volatilität (10 Jahre) 0,50%
Tracking Error (1 Jahr) 0,31
Tracking Error (3 Jahre) 0,49
Tracking Error (5 Jahre) 0,53
Tracking Error (10 Jahre) 0,42
12-Monats-Hoch 16.710,46 USD
12-Monats-Tief 15.803,61 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,56
Maximum Drawdown 0,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

DTCC 02.01.2024
 
2,70%
Mizuho Financial 02.01.2024
 
1,70%
Berkshire Hathaway 02.01.2024
 
1,60%
Eversource Energy 02.01.2024
 
1,30%
Fidelity National Information Services 19.01.2024
 
1,10%
Darden Restaurants 18.01.2024
 
1,00%
Seven & I Holdings 10.02.2024
 
1,00%
Evergy 02.01.2024
 
0,90%
Prudential 10.05.2024
 
0,90%
Emera 02.01.2024
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA
 
38,80%
Kanada
 
12,50%
Japan
 
10,40%
Frankreich
 
9,10%
Australien
 
7,70%
Großbritannien
 
7,20%
Niederlande
 
3,80%
Südkorea
 
2,80%
Schweden
 
2,70%
Welt
 
2,00%
Schweiz
 
1,70%
Deutschland
 
1,30%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Geldmarktfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2023)

0 Tage bis 1 Tag
 
12,10%
1 Monat bis 3 Monate
 
20,20%
2 Tage bis 7 Tage
 
4,10%
4 Monate bis 6 Monate
 
27,40%
7 Monate bis 9 Monate
 
17,00%
8 Tage bis 30 Tage
 
13,40%
10 Monate bis 12 Monate
 
5,20%
13 Monate bis 24 Monate
 
0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH