DIGITAL FUNDS Stars Europe Acc

ISIN: LU0090784017

WKN: A0M00E

J.Chahine Capital

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 23.04.2024

1.242,50 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,98%

EUR - Thesaurierend 1,44%

- EUR - Thesaurierend 2,49%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Mehrrendite gegenüber den breiteren europäischen Märkten. Hierzu werden anhand eines Modells die Spitzenreiter (Stars) am Markt ermittelt. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien der EU-Länder, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz, gefolgt von mindestens 3 Maklern und deren Kapitalisierung, die über 100 Millionen Euro und deren Kapitalisierung anschließt. Der Fonds wird im gesamten Kapitalisierungsspektrum der Märkte investiert, einschließlich großer Kapitalgesellschaften. Der Fonds wird Momentumindikatoren wie das Kursmomentum oder das Gewinnmomentum verwenden.

Fondsmanagement: Herr Julien Bernier, Herr Aymar de Leotoing

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,94%	4,97%
1 Jahr	10,02%	8,39%
3 Jahre	-5,40%	13,61%
5 Jahre	39,73%	33,32%
10 Jahre	107,85%	73,83%
15 Jahre	430,30%	236,72%
20 Jahre	499,29%	201,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	10,02%	8,39%
3 Jahre	-1,83%	4,35%
5 Jahre	6,92%	5,92%
10 Jahre	7,59%	5,68%
15 Jahre	11,76%	-
20 Jahre	9,37%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,98%
Portfoliotransaktionskosten	0,34%
Sonstige laufende Kosten	1,64%
Performance Fee	15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Small Cap Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	13.11.1998
Fondsvolumen	325,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,40%
Volatilität (3 Jahre)	17,95%
Volatilität (5 Jahre)	18,21%
Volatilität (10 Jahre)	15,94%
Tracking Error (1 Jahr)	3,50
Tracking Error (3 Jahre)	6,20
Tracking Error (5 Jahre)	6,17
Tracking Error (10 Jahre)	5,89
12-Monats-Hoch	1.259,20 EUR
12-Monats-Tief	1.021,43 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,68
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,47
Maximum Drawdown	59,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre	39,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

BPER Banca S.p.A.

2,20%

Buzzi SpA

1,60%

ARCADIS NV

1,50%

BRUNELLO CUCINELLI S.P.A.

1,50%

Konecranes Oyj

1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Italien

17,40%

Europa

15,10%

Großbritannien

14,50%

Schweden

10,70%

Deutschland

9,30%

Frankreich

7,40%

Niederlande

7,20%

Schweiz

6,70%

Dänemark

5,10%

Spanien

3,60%

Griechenland

3,00%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen

24,70%

Industrie / Investitionsgüter

23,30%

Konsumgüter zyklisch

7,90%

Informationstechnologie

7,80%

Gesundheit / Healthcare

6,40%

Grundstoffe

5,70%

Immobilien

5,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,50%

Energie

4,80%

Telekommunikationsdienstleister

3,60%

Divers

2,80%

Versorger

1,90%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

97,20%

Optionsscheine/Futures

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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