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Schroder ISF Asian Bond Total Return A Dis

ISIN: LU0091253459
WKN: 989155
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 16.07.2024
5,06 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Dis
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,62%
A Acc
- USD - Thesaurierend 1,62%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,02%
A1 Dis
- USD - Ausschüttend 2,02%
B Acc
- USD - Thesaurierend 2,12%
C Acc
USD - Thesaurierend 1,17%
C Dis
USD - Ausschüttend 1,17%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,02%
EUR A1 Dis
- EUR - Ausschüttend 2,02%
EUR Hedged A Acc
- EUR Thesaurierend 1,65%
EUR Hedged A1 Acc
- EUR Thesaurierend 2,05%
EUR Hedged A1 Dis
- EUR Ausschüttend 2,05%
EUR Hedged C Acc
EUR Thesaurierend 1,20%
SGD Hedged A Acc
- SGD Thesaurierend 1,65%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 0,33%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihen von asiatischen Regierungen und Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, entsprechende Derivate und Währungen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen in Asien ausgegeben, wozu auch westasiatische Länder gehören. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.

Herr Chow Yang Ang, Frau Julia Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,34% 3,73% 2,57%
1 Jahr 4,75% 7,82% 5,89%
3 Jahre 2,56% 11,03% -0,75%
5 Jahre 10,96% 15,17% 2,17%
10 Jahre 21,23% 50,47% 35,55%
15 Jahre 41,22% 83,04% 86,79%
20 Jahre 67,13% 89,37% 93,59%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,75% 7,82% 5,89%
3 Jahre 0,85% 3,55% -0,25%
5 Jahre 2,10% 2,87% 0,43%
10 Jahre 1,94% 4,17% 3,09%
15 Jahre 2,33% 4,11% -
20 Jahre 2,60% 3,24% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,62%
   Portfoliotransaktionskosten 0,26%
   Sonstige laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.10.1998
Fondsvolumen 156,30 Mio. USD (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,61%
Volatilität (3 Jahre) 3,06%
Volatilität (5 Jahre) 4,53%
Volatilität (10 Jahre) 3,94%
Tracking Error (1 Jahr) 3,14
Tracking Error (3 Jahre) 4,22
Tracking Error (5 Jahre) 3,42
Tracking Error (10 Jahre) 2,85
12-Monats-Hoch 5,13 USD
12-Monats-Tief 4,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 16,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 10,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
 
6,80%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
 
5,66%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
 
5,01%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
 
3,80%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
 
3,24%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
 
2,81%
Singapore (Republic Of) 1.625 01-Jul-2031
 
2,68%
Indonesia (Republic Of) Fr81 6.5 15-Jun-2025
 
2,35%
Sisf China Local Ccy Bd USD I Acc IBH
 
2,29%
Thailand Kingdom Of (Government) 1.585 17-Dec-2035
 
2,18%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

China
 
18,61%
Indonesien
 
13,47%
Südkorea
 
12,52%
Singapur
 
10,61%
Indien
 
7,17%
USA
 
6,07%
Thailand
 
5,23%
Asien
 
5,07%
Malaysia
 
4,04%
Australien
 
3,73%
Japan
 
3,39%
Hongkong
 
3,17%
Großbritannien
 
2,02%
Macau
 
1,63%
Philippinen
 
1,17%
Saudi-Arabien
 
0,47%
Kolumbien
 
0,39%
Brasilien
 
0,33%
Neuseeland
 
0,26%
Mexiko
 
0,25%
Mongolei
 
0,14%
Elfenbeinküste
 
0,13%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,13%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Renten
 
95,32%
Geldmarkt/Kasse
 
4,68%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

US-Dollar
 
97,02%
Indonesische Rupiah
 
3,96%
Singapur-Dollar
 
3,62%
Südkoreanischer Won
 
3,60%
Malaysischer Ringgit
 
3,26%
Indische Rupie
 
2,83%
Hongkong-Dollar
 
0,11%
Divers
 
0,02%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
-1,81%
Thailändischer Baht
 
-2,06%
Philippinischer Peso
 
-4,13%
Euro
 
-6,42%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
34,50%
A
 
21,80%
AA
 
14,25%
AAA
 
8,52%
BB
 
7,38%
B
 
0,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,64%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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