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Vermögensbaustein - defensiv P

ISIN: LU0091827138
WKN: 989072
AXXION S.A.
NAV von 17.05.2024
108,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,23%
I
EUR - Ausschüttend 1,83%

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Anlagegrundsatz

Anlagepolitik ist ein angemessener Wertzuwachs. Mindestens 25% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds 100% seines Netto-Fondsvermögens in Aktien und Anteilen an Fonds anlegen. Weniger als 75% des Netto-Fondsvermögens können in Anleihen öffentlicher sowie privater Emittenten, in zulässige Zertifikate oder in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden.

Dr. Boss Finanz Management GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,77% 2,27%
1 Jahr 8,23% 6,87%
3 Jahre 3,64% 0,60%
5 Jahre 14,36% 6,31%
10 Jahre 22,53% 16,07%
15 Jahre 63,98% 45,36%
20 Jahre 76,66% 58,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,23% 6,87%
3 Jahre 1,20% 0,20%
5 Jahre 2,72% 1,23%
10 Jahre 2,05% 1,50%
15 Jahre 3,35% -
20 Jahre 2,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.11.1998
Fondsvolumen 28,70 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,97%
Volatilität (3 Jahre) 5,76%
Volatilität (5 Jahre) 7,47%
Volatilität (10 Jahre) 6,31%
Tracking Error (1 Jahr) 2,09
Tracking Error (3 Jahre) 2,26
Tracking Error (5 Jahre) 2,82
Tracking Error (10 Jahre) 2,40
12-Monats-Hoch 108,49 EUR
12-Monats-Tief 98,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 16,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,49%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH