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Vermögensbaustein - defensiv

ISIN: LU0091827138
WKN: 989072
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
NAV von 25.01.2022
106,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,29%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Unter Beachtung der Steuerlichen Anlagebeschränkungen werden fortlaufend mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dr. Boss Finanz Management GmbH Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,02% -2,41%
1 Jahr 2,74% 1,24%
3 Jahre 13,78% 9,08%
5 Jahre 12,04% 7,69%
10 Jahre 36,21% 28,29%
15 Jahre 54,67% 37,06%
20 Jahre 96,51% 58,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,74% 1,24%
3 Jahre 4,40% 2,94%
5 Jahre 2,30% 1,49%
10 Jahre 3,14% 2,52%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 12.11.1998
Fondsvolumen 34,86 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,44%
Volatilität (3 Jahre) 8,08%
Volatilität (5 Jahre) 6,76%
Volatilität (10 Jahre) 5,94%
12-Monats-Hoch 109,23 EUR
12-Monats-Tief 102,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,83
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown 16,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,49%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH