LUX-PORTFOLIO BALANCED

ISIN: LU0091958230
WKN: 591192
BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 26.10.2021
211,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,03%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten angelegt, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Aktienanteil liegt bei ca. 40%.

Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team,  LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,87% 8,53%
1 Jahr 10,53% 13,29%
3 Jahre 17,25% 20,90%
5 Jahre 19,39% 22,74%
10 Jahre 66,82% 61,48%
15 Jahre 67,12% 59,49%
20 Jahre 88,00% 85,02%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,53% 13,29%
3 Jahre 5,45% 6,53%
5 Jahre 3,61% 4,18%
10 Jahre 5,25% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Laufende Kosten 1,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 30.11.1998
Fondsvolumen 388,40 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,46%
Volatilität (3 Jahre) 7,40%
Volatilität (5 Jahre) 6,08%
Volatilität (10 Jahre) 6,02%
12-Monats-Hoch 211,52 EUR
12-Monats-Tief 188,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 24,21%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Apple Inc Reg
 
1,79%
France 5.5% OAT 98/25.04.29
 
1,67%
France 5.75% OAT 01/25.10.32
 
1,49%
Portugal 2.25% OTS Ser 15Y Sen 8/18.04.34
 
1,39%
Microsoft Corp
 
1,37%
Espana 5.75% 01/30.07.32
 
1,36%
Deutschland 6.25% Ser 00 00/04.01.30
 
1,29%
Amazon.com Inc
 
1,10%
LVMH Mot Hennessy L Vuit SE
 
0,99%
ALPHABET INC C
 
0,94%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
72,69%
Deutschland
 
8,87%
Frankreich
 
6,81%
Schweiz
 
5,08%
Niederlande
 
2,27%
Großbritannien
 
1,97%
Kanada
 
1,65%
Welt
 
0,66%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Renten
 
40,25%
Aktien
 
36,98%
Investmentfonds
 
14,90%
Geldmarkt/Kasse
 
7,87%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
92,13%
Kasse
 
7,87%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
92,13%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH