BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR

ISIN: LU0093503497

WKN: 989692

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.04.2024

18,49 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,93%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,95%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 1,93%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,60%

D2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,40%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,43%

E2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 2,45%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit in Aktienwerten, festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten an. Die Anlagen des Fonds können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen begeben werden. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Herr Conan McKenzie, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,00%	2,17%
1 Jahr	2,38%	7,49%
3 Jahre	-1,60%	1,69%
5 Jahre	19,44%	13,32%
10 Jahre	49,11%	35,52%
15 Jahre	117,02%	89,05%
20 Jahre	101,20%	88,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,38%	7,49%
3 Jahre	-0,54%	0,56%
5 Jahre	3,62%	2,53%
10 Jahre	4,08%	3,09%
15 Jahre	5,30%	-
20 Jahre	3,56%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,93%
Portfoliotransaktionskosten	0,40%
Sonstige laufende Kosten	1,53%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	04.01.1999
Fondsvolumen	5.185,61 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,52%
Volatilität (3 Jahre)	8,99%
Volatilität (5 Jahre)	8,98%
Volatilität (10 Jahre)	8,00%
Tracking Error (1 Jahr)	3,16
Tracking Error (3 Jahre)	2,92
Tracking Error (5 Jahre)	3,79
Tracking Error (10 Jahre)	2,99
12-Monats-Hoch	18,97 EUR
12-Monats-Tief	16,83 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown	42,72%
Maximum Drawdown 5 Jahre	18,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

GREENCOAT UK WIND PLC

3,75%

Microsoft Corp

3,49%

Ishares Physical Gold ETC

2,32%

ASML HOLDING NV

1,82%

NOVO NORDISK CLASS B

1,71%

SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES

1,64%

NVIDIA CORP

1,54%

GNMA2 30YR

1,38%

Mastercard INC Class A

1,38%

Alphabet Inc Class A

1,28%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien

58,62%

Renten

38,04%

gemischt

10,20%

Geldmarkt/Kasse

-6,86%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers

100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (18.08.2023)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (23.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH