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BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond E2 EUR

ISIN: LU0093504115
WKN: 577283
BlackRock (Luxembourg) S.A.
NAV von 26.03.2024
13,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

E2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,47%
A1 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,97%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 1,05%
A2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,97%
A2 USD Hedged
- USD Thesaurierend 1,01%
A3 EUR
- EUR - Ausschüttend 0,97%
A4RF EUR
- EUR - Ausschüttend 0,97%
A4RF GBP Hedged
- GBP Ausschüttend 1,04%
A4RF USD Hedged
- USD Ausschüttend 1,01%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 0,70%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 0,62%
D2 USD Hedged
USD Thesaurierend 0,66%
D3RF EUR
EUR - Ausschüttend 0,62%
D3RF GBP Hedged
GBP Ausschüttend 0,69%
D4RF EUR
EUR - Ausschüttend 0,62%
D4RF GBP Hedged
GBP Ausschüttend 0,69%
D4RF USD Hedged
USD Ausschüttend 0,66%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 0,54%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds werden in festverzinslichen Wertpapieren angelegt, die auf Euro lauten und eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration beträgt höchstens drei Jahre.

Herr Michael Krautzberger,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,07% 0,44%
1 Jahr 2,40% 4,14%
3 Jahre -4,13% -0,29%
5 Jahre -4,93% 0,44%
10 Jahre -5,66% 1,83%
15 Jahre 10,08% 15,78%
20 Jahre 20,36% 28,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,40% 4,14%
3 Jahre -1,40% -0,10%
5 Jahre -1,01% 0,09%
10 Jahre -0,58% 0,18%
15 Jahre 0,64% -
20 Jahre 0,93% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,47%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 04.01.1999
Fondsvolumen 4.178,60 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,94%
Volatilität (3 Jahre) 2,41%
Volatilität (5 Jahre) 2,34%
Volatilität (10 Jahre) 1,73%
Tracking Error (1 Jahr) 1,18
Tracking Error (3 Jahre) 0,97
Tracking Error (5 Jahre) 0,82
Tracking Error (10 Jahre) 0,65
12-Monats-Hoch 13,70 EUR
12-Monats-Tief 13,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,37
Maximum Drawdown 11,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
 
4,36%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
 
3,63%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
 
3,38%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
 
2,30%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025
 
2,25%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025
 
2,14%
ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 04/15/2026
 
1,88%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024
 
1,86%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026
 
1,81%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
 
1,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Euroland
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
97,03%
Geldmarkt/Kasse
 
2,97%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
18,35%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
26,09%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
20,19%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,76%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
5,26%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
4,27%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,87%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
1,22%
20 Jahre und länger
 
1,04%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
28,23%
AA
 
27,62%
A
 
22,21%
BBB
 
17,42%
BB
 
0,24%
B
 
0,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
4,25%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH