MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

ISIN: LU0094557526

WKN: 989620

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.04.2024

48,90 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,06%

A1 USD

- USD - Thesaurierend 2,06%

AH1 USD

- USD

Thesaurierend 2,09%

I1 EUR

EUR - Thesaurierend 0,97%

I1 GBP

GBP - Thesaurierend 0,97%

I1 USD

USD - Thesaurierend 0,97%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,06%

Z1 EUR

EUR - Thesaurierend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsmanagement: Massachusetts Financial Services (mfs), Frau Gabrielle Gourgey

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,43%	3,79%
1 Jahr	4,26%	7,47%
3 Jahre	8,55%	11,85%
5 Jahre	29,95%	32,51%
10 Jahre	84,04%	75,00%
15 Jahre	270,45%	232,07%
20 Jahre	249,79%	201,42%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,26%	7,47%
3 Jahre	2,77%	3,80%
5 Jahre	5,38%	5,79%
10 Jahre	6,29%	5,76%
15 Jahre	9,12%	-
20 Jahre	6,46%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,06%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	1,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	12.03.1999
Fondsvolumen	1.100,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,62%
Volatilität (3 Jahre)	14,09%
Volatilität (5 Jahre)	14,84%
Volatilität (10 Jahre)	13,11%
Tracking Error (1 Jahr)	2,86
Tracking Error (3 Jahre)	2,75
Tracking Error (5 Jahre)	3,48
Tracking Error (10 Jahre)	3,24
12-Monats-Hoch	50,53 EUR
12-Monats-Tief	42,52 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	57,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,41%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien

24,40%

Europa

22,80%

Frankreich

21,30%

Niederlande

11,90%

Schweiz

10,40%

Deutschland

7,30%

Kasse

1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen

16,80%

Konsumgüter zyklisch

14,20%

Industrie / Investitionsgüter

14,10%

Gesundheit / Healthcare

10,70%

Divers

10,30%

Grundstoffe

7,60%

Informationstechnologie

6,60%

Energie

6,20%

Versorger

5,50%

Telekommunikationsdienstleister

5,00%

Kasse

1,90%

Immobilien

1,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,10%

Geldmarkt/Kasse

1,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.12.2023)

Rechenschaftsbericht (31.01.2023)

Verkaufsprospekt (28.08.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH