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NAV von 10.12.2024
56,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,81%
B
- EUR - Ausschüttend 2,67%
D
- EUR - Ausschüttend 3,18%
H
EUR - Thesaurierend 2,28%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung im Verhältnis zu der Entwicklung der globalen Aktienmärkte. Der Dachfonds investiert überwiegend in Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Aktien investieren, um an der langfristigen Entwicklung der Aktienmärkte zu partizipieren. Er kann weltweit in Länder-, Regional- sowie Globalfonds investieren. Zur Erschließung weiterer Anlagemöglichkeiten kann der Dachfonds auch Fonds erwerben, die in Nebenwerte, Schwellenländer oder einzelne Branchen investieren. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.

Herr Eckhard Sauren

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 18,42% 19,28%
1 Jahr 21,55% 21,81%
3 Jahre 7,84% 14,99%
5 Jahre 46,67% 52,65%
10 Jahre 124,25% 123,90%
15 Jahre 288,17% 269,93%
20 Jahre 327,49% 297,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,55% 21,81%
3 Jahre 2,55% 4,76%
5 Jahre 7,96% 8,83%
10 Jahre 8,41% 8,39%
15 Jahre 9,46% -
20 Jahre 7,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 2,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.03.1999
Fondsvolumen 398,72 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,66%
Volatilität (3 Jahre) 11,91%
Volatilität (5 Jahre) 16,33%
Volatilität (10 Jahre) 14,66%
Tracking Error (1 Jahr) 4,21
Tracking Error (3 Jahre) 5,21
Tracking Error (5 Jahre) 6,69
Tracking Error (10 Jahre) 5,39
12-Monats-Hoch (EUR) 56,13 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 46,26 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown (EUR) 55,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 32,88%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Perspective American Extended Alpha Ucits Fund
 
7,80%
Ardtur European Focus Fund
 
6,50%
AB Select US Equity Portfolio
 
6,10%
Artemis US Select Fund
 
5,60%
Wellington Strategic European Equity Fund
 
5,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
39,70%
Europa
 
38,20%
Asien
 
9,20%
Japan
 
6,50%
Welt
 
4,20%
Kasse
 
2,20%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
97,80%
Kasse
 
2,20%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktienfonds
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH