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JPM Global Macro Opportunities A (acc) - EUR

ISIN: LU0095938881
WKN: 989946
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
NAV von 26.03.2024
184,19 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) - EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,85%
A (acc) - CHF (hedged)
- CHF Thesaurierend 2,85%
A (acc) - USD (hedged)
- USD Thesaurierend 2,86%
A (dist) - EUR
- EUR - Ausschüttend 2,74%
C (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 2,15%
C (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 2,16%
C (dist) - EUR
EUR - Ausschüttend 2,15%
C (dist) - USD (hedged)
USD Ausschüttend 2,16%
D (acc) - EUR
- EUR - Thesaurierend 3,55%
I (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 2,11%
I (acc) - USD (hedged)
USD Thesaurierend 2,12%
X (acc) - EUR
EUR - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Kapitalzuwachs, der seinen Geldmarkt-Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Herr Shrenick Shah, Herr Josh Berelowitz,  JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,79% 1,76%
1 Jahr -9,31% 3,99%
3 Jahre -12,51% 0,94%
5 Jahre -0,70% 7,17%
10 Jahre 27,13% 29,55%
15 Jahre 81,88% 57,92%
20 Jahre 85,08% 70,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,31% 3,99%
3 Jahre -4,36% 0,31%
5 Jahre -0,14% 1,39%
10 Jahre 2,43% 2,62%
15 Jahre 4,07% -
20 Jahre 3,13% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,85%
   Portfoliotransaktionskosten 1,39%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 23.10.1998
Fondsvolumen 2.899,70 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,94%
Volatilität (3 Jahre) 7,95%
Volatilität (5 Jahre) 7,06%
Volatilität (10 Jahre) 7,36%
Tracking Error (1 Jahr) 13,85
Tracking Error (3 Jahre) 8,82
Tracking Error (5 Jahre) 8,86
Tracking Error (10 Jahre) 9,09
12-Monats-Hoch 204,45 EUR
12-Monats-Tief 181,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 45,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,88%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Nordamerika
 
33,40%
Asien
 
23,90%
Europa
 
17,50%
Großbritannien
 
11,40%
Emerging Markets
 
9,00%
Japan
 
4,80%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Divers
 
83,40%
Kasse
 
16,60%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
38,30%
Renten
 
38,00%
Geldmarkt/Kasse
 
16,60%
Commodities
 
7,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH