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UniMarktführer A

ISIN: LU0103244595
WKN: 926155
Union Investment Luxembourg S.A.
NAV von 16.05.2024
90,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,90%
net- A
- EUR - Ausschüttend 2,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und in Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikate und Optionsscheine. Es wird dabei bevorzugt in Vermögenswerten von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche gemessen an qualitativen oder quantitativen Kriterien zum Anschaffungszeitpunkt nach Einschätzung des Fondsmanagements eine führende Rolle spielen oder die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen.

Union Investment Lux Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,39% 10,35%
1 Jahr 27,80% 19,31%
3 Jahre 37,20% 24,99%
5 Jahre 93,05% 58,01%
10 Jahre 208,12% 140,55%
15 Jahre 451,47% 316,27%
20 Jahre 305,53% 261,89%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,80% 19,31%
3 Jahre 11,12% 7,72%
5 Jahre 14,06% 9,58%
10 Jahre 11,91% 9,17%
15 Jahre 12,06% -
20 Jahre 7,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,90%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 01.02.2000
Fondsvolumen 382,51 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,71%
Volatilität (3 Jahre) 12,79%
Volatilität (5 Jahre) 13,44%
Volatilität (10 Jahre) 12,80%
Tracking Error (1 Jahr) 5,02
Tracking Error (3 Jahre) 3,57
Tracking Error (5 Jahre) 3,59
Tracking Error (10 Jahre) 3,36
12-Monats-Hoch 90,59 EUR
12-Monats-Tief 70,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,94
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown 68,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corporation
 
5,14%
NVIDIA Corporation
 
4,48%
Amazon.com Inc.
 
4,17%
Meta Platforms Inc.
 
4,08%
Apple Inc.
 
2,82%
Boston Scientific Corporation
 
1,99%
General Electric Co.
 
1,60%
BANK OF AMERICA CORPORATION
 
1,57%
Danaher Corporation
 
1,56%
ServiceNow Inc.
 
1,52%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
64,95%
Frankreich
 
6,53%
Deutschland
 
5,12%
Japan
 
4,67%
Welt
 
4,30%
Irland
 
3,51%
Großbritannien
 
3,38%
Schweiz
 
3,12%
Niederlande
 
2,08%
Kanada
 
1,38%
Südkorea
 
0,84%
Kasse
 
0,12%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
27,10%
Gesundheit / Healthcare
 
14,65%
Finanzen
 
13,32%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,65%
Konsumgüter zyklisch
 
10,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,80%
Grundstoffe
 
3,60%
Energie
 
3,28%
Versorger
 
2,48%
Divers
 
0,77%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,88%
Geldmarkt/Kasse
 
0,12%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH