Perpetuum Vita Basis (R)

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0103598305
WKN: 926200
NAV von 19.04.2021
34,39 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.09%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Fund Development and Advisory AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,53% 5,48%
1 Jahr 11,01% 19,08%
3 Jahre 1,30% 13,43%
5 Jahre -4,97% 23,21%
10 Jahre -13,17% 41,86%
15 Jahre -14,28% 44,74%
20 Jahre -13,35% 56,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,01% 19,08%
3 Jahre 0,43% 4,29%
5 Jahre -1,02% 4,26%
10 Jahre -1,40% 3,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 2,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.11.1999
Fondsvolumen 55,56 Mio. EUR (Stand: 03.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,68%
Volatilität (3 Jahre) 8,44%
Volatilität (5 Jahre) 6,71%
Volatilität (10 Jahre) 7,44%
12-Monats-Hoch 34,39 EUR
12-Monats-Tief 30,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,21
Maximum Drawdown 56,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 03.03.2021)

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
4,47%
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50
 
4,13%
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.
 
3,98%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
 
3,74%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
3,68%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
 
3,39%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
3,20%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
 
3,13%
BASF SE Namens-Aktien o.N.
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 03.03.2021)

Deutschland
 
29,70%
Frankreich
 
26,60%
Welt
 
20,20%
Luxemburg
 
9,30%
Niederlande
 
6,10%
Spanien
 
4,20%
Italien
 
3,90%

Branchen (Stand: 03.03.2021)

Divers
 
68,70%
Versicherungen
 
8,30%
Chemie
 
6,20%
Öl / Gas
 
6,00%
Pharmazeutik
 
5,80%
Textilien
 
5,00%

Assets (Stand: 03.03.2021)

Investmentfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 03.03.2021)

Euro
 
97,90%
Schweizer Franken
 
2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH