Perpetuum Vita Basis (R)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0103598305
WKN: 926200
NAV von 15.01.2021
33,35 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R
EUR
2.09%
Anteilklasse

R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.09%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, wie Optionen, Aktienanleihen, Wandelanliehen und Genussscheine erworben.

Fund Development and Advisory AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,37% 2,36%
1 Jahr -5,47% 2,81%
3 Jahre -2,63% 6,68%
5 Jahre -13,26% 22,81%
10 Jahre -19,14% 33,44%
15 Jahre -11,59% 43,65%
20 Jahre -19,49% 47,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,47% 2,81%
3 Jahre -0,88% 2,18%
5 Jahre -2,81% 4,19%
10 Jahre -2,10% 2,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Laufende Kosten 2,09%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.11.1999
Fondsvolumen 55,31 Mio. EUR (Stand: 24.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,70%
Volatilität (3 Jahre) 8,20%
Volatilität (5 Jahre) 7,84%
Volatilität (10 Jahre) 7,36%
12-Monats-Hoch 35,73 EUR
12-Monats-Tief 28,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,28
Maximum Drawdown 56,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 24.11.2020)

Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
4,27%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
4,07%
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N.
 
3,99%
Total S.E. Actions au Porteur EO 2,50
 
3,85%
Initial Margin EUR
 
3,63%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
 
3,23%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
 
3,10%
Unilever N.V. Aandelen op naam EO -,16
 
3,08%
LVMH Mot Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3
 
2,94%

Länder / Regionen (Stand: 24.11.2020)

Deutschland
 
26,60%
Frankreich
 
25,60%
Welt
 
22,40%
Luxemburg
 
9,20%
Niederlande
 
8,20%
Spanien
 
4,20%
Italien
 
3,80%

Branchen (Stand: 24.11.2020)

Divers
 
48,80%
Pharmazeutik
 
27,40%
Versicherungen
 
7,70%
Chemie
 
5,70%
Öl / Gas
 
5,50%
Körperpflege
 
4,90%

Assets (Stand: 24.11.2020)

Investmentfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 24.11.2020)

Euro
 
97,80%
Schweizer Franken
 
2,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH