JPM GBP Liquidity LVNAV X (dist.)

ISIN: LU0103815766
WKN: 933884
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
NAV von 07.12.2021
1,00 GBP
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

X (dist.)
Insti
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,03%
A (acc.)
- GBP - Thesaurierend 0.55%
Agency (dist.)
- GBP - Ausschüttend 0.25%
B (acc.)
- GBP - Thesaurierend 0.45%
C (acc.)
- GBP - Thesaurierend 0.21%
C (dist.)
- GBP - Ausschüttend 0.21%
Capital (acc.)
GBP - Thesaurierend 0.16%
Capital (dist.)
GBP - Ausschüttend 0.16%
D (acc.)
- GBP - Thesaurierend 0.65%
E (acc.)
GBP - Thesaurierend 0.11%
E (dist.)
GBP - Ausschüttend 0.11%
G (acc.)
GBP - Thesaurierend 0.11%
G (dist.)
GBP - Ausschüttend 0.11%
Institutional (dist.)
GBP - Ausschüttend 0.21%
Morgan (dist.)
- GBP - Ausschüttend 0.59%
Premier (dist.)
- GBP - Ausschüttend 0.45%
Reserves (dist.)
- GBP - Ausschüttend 0.79%
W (dist.)
GBP - Ausschüttend 0.16%
X (acc.)
GBP - Thesaurierend 0.04%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,02% 5,87% 5,76%
1 Jahr 0,02% 7,43% 7,29%
3 Jahre 3,11% 8,16% 5,74%
5 Jahre 13,18% 13,41% 1,41%
10 Jahre 13,25% 14,34% 3,42%
15 Jahre 13,25% -9,85% -13,47%
20 Jahre 13,25% -16,78% -12,54%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,02% 7,43% 7,29%
3 Jahre 1,02% 2,65% 1,88%
5 Jahre 2,51% 2,55% 0,28%
10 Jahre 1,25% 1,35% 0,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,03%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 04.11.1999
Fondsvolumen 11.812,00 Mio. GBP (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,00%
Volatilität (3 Jahre) 0,03%
Volatilität (5 Jahre) 0,03%
Volatilität (10 Jahre) 0,03%
12-Monats-Hoch 1,00 GBP
12-Monats-Tief 1,00 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 0,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Groupe BPCE 01.10.21
 
3,60%
First Abu Dhabi Bank 01.10.21
 
2,90%
Mitsubishi UFJ Financial 01.10.21
 
2,90%
Mitsubishi UFJ Financial 04.10.21
 
2,90%
Standard Chartered 01.10.21
 
2,80%
Credit Agricole 01.10.21
 
1,70%
Bank of Nova Scotia 04.10.21
 
1,50%
Bank of China 01.10.21
 
1,40%
Mizuho Financial Group 01.10.21
 
1,40%
Toronto Dominion Bank 01.10.21
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Frankreich
 
18,30%
Japan
 
17,80%
Kanada
 
16,60%
Großbritannien
 
8,90%
Australien
 
5,40%
Finnland
 
5,20%
Vereinigte Arabische Emirate
 
4,60%
USA
 
4,30%
Schweiz
 
3,90%
Spanien
 
3,10%
Deutschland
 
2,30%
Schweden
 
2,20%
China
 
2,00%
Niederlande
 
1,80%
Singapur
 
1,60%
Belgien
 
1,30%
Südkorea
 
0,70%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Geldmarktfonds
 
64,30%
Zertifikate
 
27,70%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
8,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Tage bis 1 Tag
 
39,30%
1 Monat bis 3 Monate
 
9,60%
2 Tage bis 7 Tage
 
10,50%
4 Monate bis 6 Monate
 
20,10%
7 Monate bis 9 Monate
 
3,80%
8 Tage bis 30 Tage
 
9,60%
10 Monate bis 12 Monate
 
7,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW (2021) FWW Logo
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