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NAV von 16.01.2025
179,55 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,09%
B Acc
- JPY - Thesaurierend 2,67%
C Acc
JPY - Thesaurierend 1,54%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,10%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,60%
USD A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,57%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer japanische Unternehmen.

Frau Ayumi Kobayashi

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,19% -0,71% -1,23%
1 Jahr -2,06% -2,56% 7,00%
3 Jahre 8,21% -12,21% 1,74%
5 Jahre 16,57% -10,79% 6,81%
10 Jahre 93,42% 62,80% 76,63%
15 Jahre 246,43% 182,31% 224,66%
20 Jahre 152,08% 111,01% 148,46%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,06% -2,56% 7,00%
3 Jahre 2,67% -4,25% 0,58%
5 Jahre 3,11% -2,26% 1,33%
10 Jahre 6,82% 4,99% 5,85%
15 Jahre 8,64% 7,16% -
20 Jahre 4,73% 3,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 17.01.2000
Fondsvolumen 13.787,46 Mio. JPY (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,63%
Volatilität (3 Jahre) 13,22%
Volatilität (5 Jahre) 15,15%
Volatilität (10 Jahre) 14,73%
Tracking Error (1 Jahr) 4,21
Tracking Error (3 Jahre) 4,09
Tracking Error (5 Jahre) 4,43
Tracking Error (10 Jahre) 4,12
12-Monats-Hoch (EUR) 1,16 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 0,98 EUR
12-Monats-Hoch (JPY) 190,92 JPY
12-Monats-Tief (JPY) 153,36 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown (JPY) 67,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (JPY) 34,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Hamakyorex Co Ltd
 
2,83%
Maruwa Co Ltd/Aichi
 
2,00%
Septeni Holdings Co Ltd
 
1,98%
Takara Standard Co Ltd
 
1,97%
Nippon Aqua Co Ltd
 
1,94%
Nifco Inc/Japan
 
1,93%
Sinko Industries Ltd
 
1,92%
Obara Group Inc
 
1,83%
Zuken Inc
 
1,83%
Trusco Nakayama Corp
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

gewerbliche Dienstleistungen
 
14,56%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,38%
Maschinenbau
 
11,91%
Elektronik / Elektrik
 
11,19%
Divers
 
11,15%
Chemie
 
10,48%
Bau- / Ingenieurswesen
 
6,96%
Transport
 
4,69%
Großhandel
 
4,30%
Immobilien
 
3,85%
Banken
 
3,14%
Einzelhandel
 
1,96%
Finanzen
 
1,48%
Stahl / Eisen
 
0,95%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
95,99%
Geldmarkt/Kasse
 
4,01%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Japanischer Yen
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH