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Schroder ISF Emerging Europe A Acc

ISIN: LU0106817157
WKN: 933676
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Aktienfonds All Cap Osteuropa
NAV von 27.09.2022
11,47 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,86%
A Dis
- EUR - Ausschüttend 1,86%
A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 2,36%
B Acc
- EUR - Thesaurierend 2,46%
B Dis
- EUR - Ausschüttend 2,46%
C Acc
EUR - Thesaurierend 1,31%
C Dis
EUR - Ausschüttend 1,31%
GBP A Dis
- GBP - Ausschüttend 1,86%
I Acc
EUR - Thesaurierend 0,09%
USD A1 Acc
- USD - Thesaurierend 2,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschließlich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum zu erwirtschaften. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.

Herr Rollo Roscow, Herr Mohsin Memon

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -73,18% -56,48%
1 Jahr -74,27% -58,01%
3 Jahre -66,99% -52,24%
5 Jahre -59,69% -46,78%
10 Jahre -49,33% -45,41%
15 Jahre -55,77% -62,80%
20 Jahre 85,94% 62,62%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -74,27% -58,01%
3 Jahre -30,89% -21,83%
5 Jahre -16,62% -11,85%
10 Jahre -6,57% -5,87%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 28.01.2000
Fondsvolumen 208,72 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

12-Monats-Hoch 48,44 EUR
12-Monats-Tief 11,15 EUR
Maximum Drawdown 76,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 76,98%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
 
7,08%
Richter Gedeon Nyrt
 
5,76%
Dino Polska SA
 
5,26%
OTP Bank Nyrt
 
4,97%
CEZ AS
 
4,93%
Hellenic Telecommunications Organization SA
 
4,78%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
 
4,42%
Turkiye Petrol Rafinerileri AS
 
4,36%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
 
4,21%
Alpha Services and Holdings SA
 
3,46%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Polen
 
29,11%
Griechenland
 
21,72%
Türkei
 
14,09%
Ungarn
 
13,53%
Kasachstan
 
5,23%
Tschechien
 
4,93%
Slowenien
 
2,85%
Georgien
 
2,83%
Osteuropa
 
2,42%
Großbritannien
 
2,26%
Schweiz
 
1,03%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Finanzen
 
43,22%
Energie
 
11,67%
Konsumgüter zyklisch
 
11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,34%
Gesundheit / Healthcare
 
7,37%
Versorger
 
6,79%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,37%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,47%
Divers
 
2,44%
Grundstoffe
 
1,23%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Aktien
 
97,57%
Geldmarkt/Kasse
 
2,43%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Polnischer Zloty
 
30,90%
Euro
 
26,14%
Neue Türkische Lira
 
13,69%
Ungarische Forint
 
13,53%
US-Dollar
 
5,28%
Tschechische Krone
 
5,17%
Britisches Pfund Sterling
 
4,45%
Russischer Rubel
 
0,82%
Divers
 
0,02%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH