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ISIN: LU0107944042

WKN: 926229

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 29.11.2023

27,68 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,99%

ITN

- EUR - Thesaurierend 1,53%

PAN

- EUR - Ausschüttend 2,64%

- EUR - Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,86%	9,19%
1 Jahr	1,39%	3,23%
3 Jahre	2,82%	14,07%
5 Jahre	-2,10%	38,20%
10 Jahre	35,43%	99,51%
15 Jahre	202,49%	250,83%
20 Jahre	182,85%	234,03%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,39%	3,23%
3 Jahre	0,93%	4,48%
5 Jahre	-0,42%	6,69%
10 Jahre	3,08%	7,15%
15 Jahre	7,66%	-
20 Jahre	5,34%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	72 Monate
Summe laufende Kosten	1,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	19.02.2000
Fondsvolumen	238,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,07%
Volatilität (3 Jahre)	17,75%
Volatilität (5 Jahre)	19,86%
Volatilität (10 Jahre)	15,98%
Tracking Error (1 Jahr)	8,98
Tracking Error (3 Jahre)	9,82
Tracking Error (5 Jahre)	9,08
Tracking Error (10 Jahre)	7,25
12-Monats-Hoch	30,18 EUR
12-Monats-Tief	26,08 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,09
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,16
Maximum Drawdown	67,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre	37,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04

7,69%

USD Bankguthaben

7,53%

Mears Group PLC Registered Shares LS -,01

7,39%

MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.

5,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt

26,60%

Großbritannien

19,40%

Deutschland

15,30%

USA

12,60%

Schweden

11,30%

Schweiz

7,70%

Niederlande

7,10%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers

58,80%

Maschinenbau

10,60%

Automobile / -zulieferer

8,60%

Informationstechnologie

8,40%

gewerbliche Dienstleistungen

7,40%

Baustoffe

6,20%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

93,98%

Geldmarkt/Kasse

6,02%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar

30,70%

Euro

24,90%

Britisches Pfund Sterling

18,40%

Schwedische Krone

12,30%

Japanischer Yen

11,00%

Norwegische Krone

2,40%

Divers

0,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (22.03.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH