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LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

ISIN: LU0107944042
WKN: 926229
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 22.02.2024
28,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,01%
ITN
- EUR - Thesaurierend 0,74%
PAN
- EUR - Ausschüttend 2,58%
S
- EUR - Thesaurierend 1,11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

LOYS AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,73% 5,79%
1 Jahr -2,02% 14,05%
3 Jahre -1,10% 18,15%
5 Jahre 1,94% 49,35%
10 Jahre 36,98% 118,97%
15 Jahre 225,93% 327,29%
20 Jahre 174,42% 250,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,02% 14,05%
3 Jahre -0,37% 5,72%
5 Jahre 0,39% 8,35%
10 Jahre 3,20% 8,15%
15 Jahre 8,20% -
20 Jahre 5,18% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,01%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.02.2000
Fondsvolumen 238,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,08%
Volatilität (3 Jahre) 15,95%
Volatilität (5 Jahre) 19,34%
Volatilität (10 Jahre) 16,20%
Tracking Error (1 Jahr) 8,48
Tracking Error (3 Jahre) 9,35
Tracking Error (5 Jahre) 9,18
Tracking Error (10 Jahre) 7,33
12-Monats-Hoch 30,18 EUR
12-Monats-Tief 26,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 67,14%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,71%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
 
7,69%
USD Bankguthaben
 
7,53%
Mears Group PLC Registered Shares LS -,01
 
7,39%
MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
 
5,74%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Welt
 
26,60%
Großbritannien
 
19,40%
Deutschland
 
15,30%
USA
 
12,60%
Schweden
 
11,30%
Schweiz
 
7,70%
Niederlande
 
7,10%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Divers
 
58,80%
Maschinenbau
 
10,60%
Automobile / -zulieferer
 
8,60%
Informationstechnologie
 
8,40%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,40%
Baustoffe
 
6,20%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien
 
93,98%
Geldmarkt/Kasse
 
6,02%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar
 
30,70%
Euro
 
24,90%
Britisches Pfund Sterling
 
18,40%
Schwedische Krone
 
12,30%
Japanischer Yen
 
11,00%
Norwegische Krone
 
2,40%
Divers
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH