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NAV von 21.03.2025
558.226,00 JPY
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Privilege Capitalisation
Insti
Währung JPY
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
Classic Capitalisation
- JPY - Thesaurierend 2,45%
Classic Distribution
- JPY - Ausschüttend 2,45%
Classic EUR Capitalisation
- EUR - Thesaurierend 2,45%
Classic H EUR Capitalisation
- EUR Thesaurierend 2,45%
I Capitalisation
JPY - Thesaurierend 1,28%
Privilege H EUR Capitalisation
USD Thesaurierend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Aktien und aktienähnliche Titel von japanischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (niedriger als 500 Milliarden JPY) investiert.

Herr Shunsuke Matsushima,  FundQuest

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,03% -0,77% 0,53%
1 Jahr 7,10% 9,74% 2,44%
3 Jahre 48,30% 21,04% 8,42%
5 Jahre 146,33% 81,51% 45,67%
10 Jahre 174,69% 122,25% 54,63%
15 Jahre 610,81% 442,46% 206,63%
20 Jahre 352,51% 291,48% 143,55%

Annualisiert

Fonds JPY Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,10% 9,74% 2,44%
3 Jahre 14,04% 6,57% 2,73%
5 Jahre 19,76% 12,66% 7,81%
10 Jahre 10,63% 8,31% 4,46%
15 Jahre 13,97% 11,93% -
20 Jahre 7,84% 7,06% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,11%
   Sonstige laufende Kosten 1,29%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.11.2001
Fondsvolumen 111.123,44 Mio. JPY (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,41%
Volatilität (3 Jahre) 13,37%
Volatilität (5 Jahre) 14,42%
Volatilität (10 Jahre) 14,48%
Tracking Error (1 Jahr) 5,61
Tracking Error (3 Jahre) 5,11
Tracking Error (5 Jahre) 6,08
Tracking Error (10 Jahre) 5,26
12-Monats-Hoch (EUR) 3.577,55 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 2.841,28 EUR
12-Monats-Hoch (JPY) 575.704,00 JPY
12-Monats-Tief (JPY) 443.183,00 JPY
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown (JPY) 71,56%
Maximum Drawdown 5 Jahre (JPY) 21,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

MEIKO ELECTRONICS LTD
 
3,70%
DEXERIALS CORP
 
2,08%
MUSASHI SEIMITSU INDUSTRY LTD
 
1,88%
PAL GROUP HOLDINGS LTD
 
1,75%
COMPUTER ENGR & CONSULTING LTD.
 
1,69%
Adeka Corp
 
1,63%
RYOHIN KEIKAKU LTD
 
1,60%
ZACROS CORP
 
1,53%
CHUGOKU MARINE PAINTS LTD
 
1,52%
Meidensha Corp
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Japan
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Industrie / Investitionsgüter
 
23,25%
Informationstechnologie
 
21,37%
Konsumgüter zyklisch
 
19,63%
Grundstoffe
 
10,19%
Divers
 
6,26%
Finanzen
 
5,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,08%
Gesundheit / Healthcare
 
3,97%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,01%
Energie
 
1,31%
Immobilien
 
0,97%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien
 
93,39%
Geldmarkt/Kasse
 
6,61%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH