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BNP Paribas Funds Euro Government Bond C

ISIN: LU0111548326
WKN: 937978
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
NAV von 24.01.2022
414,24 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

C
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,08%
D
- EUR - Ausschüttend 1,08%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Staatsanleihen oder Anleihen, welche von EU-Mitgliedstaaten aufgelegt wurden und auf Euro lauten.

Herr Alberto Talero

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,32% -0,34%
1 Jahr -3,76% -3,32%
3 Jahre 4,52% 4,37%
5 Jahre 6,05% 6,85%
10 Jahre 36,16% 33,96%
15 Jahre 60,02% 59,21%
20 Jahre 95,29% 90,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,76% -3,32%
3 Jahre 1,48% 1,44%
5 Jahre 1,18% 1,33%
10 Jahre 3,13% 2,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 11.05.1999
Fondsvolumen 1.252,22 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,88%
Volatilität (3 Jahre) 4,32%
Volatilität (5 Jahre) 3,76%
Volatilität (10 Jahre) 3,97%
12-Monats-Hoch 431,97 EUR
12-Monats-Tief 412,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,87
Maximum Drawdown 9,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre 7,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
 
5,19%
EUROPEAN UNION 0.00 PCT 06-JUL-2026
 
4,25%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
 
4,22%
BNPP INVEST 3M SUST I C
 
3,53%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
 
3,14%
AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 20-APR-2027
 
2,82%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.00 PCT
 
2,76%
IRELAND (GOVERNMENT) 0.00 PCT 18-OCT-2031
 
2,33%
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 0.00
 
2,19%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Renten
 
95,86%
Geldmarkt/Kasse
 
4,14%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

Euro
 
100,03%
Britisches Pfund Sterling
 
-0,03%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
24,83%
BBB-
 
20,08%
AA
 
15,02%
AA+
 
9,28%
A-
 
7,23%
AA-
 
6,70%
A+
 
2,81%
BBB
 
2,26%
BB
 
2,19%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
5,46%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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