CIC CH - CONVERT BOND B

ISIN: LU0111727250
WKN: 677497
Conventum Asset Management
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 30.11.2021
1.428,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine höhere Rendite, als die einer Anleiheanlage in Euro. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren sowie in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung.

Herr Carl Münzer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,99% 0,14%
1 Jahr 4,30% 2,00%
3 Jahre 26,76% 11,71%
5 Jahre 19,52% 10,20%
10 Jahre 42,82% 45,98%
15 Jahre 36,46% 50,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,30% 2,00%
3 Jahre 8,23% 3,76%
5 Jahre 3,63% 1,96%
10 Jahre 3,63% 3,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 21.06.2004
Fondsvolumen 46,41 Mio. EUR (Stand: 31.07.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,94%
Volatilität (3 Jahre) 9,51%
Volatilität (5 Jahre) 8,35%
Volatilität (10 Jahre) 7,30%
12-Monats-Hoch 1.467,73 EUR
12-Monats-Tief 1.368,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 19,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2021)

Sika AG
 
6,45%
GN Store Nord AS
 
4,47%
Adidas AG
 
4,21%
Zhejiang Geely Holding Group C
 
4,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
3,73%
RAG-Stiftung
 
3,60%
STMICROELECTRONICS NV
 
3,01%
Worldline SA/France
 
2,93%
FORD MOTOR CO
 
2,76%
Groupe Bruxelles Lambert SA
 
2,51%

Assets (Stand: 31.07.2021)

Wandelanleihen
 
99,06%
Geldmarkt/Kasse
 
0,94%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
99,06%
Kasse
 
0,94%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,06%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH