CIC CH - CONVERT BOND B

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Conventum Asset Management
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
ISIN: LU0111727250
WKN: 677497
NAV von 27.10.2020
1.317,38 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
B
EUR
1.46%
Anteilklasse

B

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.46%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine höhere Rendite, als die einer Anleiheanlage in Euro. Der Fonds investiert in Wandelanleihen, in Zielfonds welche in Wandelanleihen investieren sowie in langfristige, nachrangige Schuldverschreibungen ohne geografische, währungs- oder branchenspezifische Beschränkung.

Herr Carl Münzer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,96% -0,26%
1 Jahr 8,01% 1,19%
3 Jahre 7,16% -2,53%
5 Jahre 6,23% -0,21%
10 Jahre 21,98% 24,80%
15 Jahre 33,71% 58,96%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,01% 1,19%
3 Jahre 2,33% -0,85%
5 Jahre 1,22% -0,04%
10 Jahre 2,01% 2,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 21.06.2004
Fondsvolumen 39,25 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,65%
Volatilität (3 Jahre) 9,57%
Volatilität (5 Jahre) 8,24%
Volatilität (10 Jahre) 7,21%
12-Monats-Hoch 1.341,49 EUR
12-Monats-Tief 1.092,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,26
Maximum Drawdown 19,68%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,59%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Worldline SA/France
 
6,10%
Adidas AG
 
5,54%
Sika AG
 
5,49%
CEMBRA MONEY BANK AG
 
4,47%
Zhejiang Geely Holding Group C
 
3,84%
Gn Store Nord A/S
 
3,75%
Cellnex Telecom SA
 
3,21%
Ubisoft Entertainment SA
 
2,29%
ELM BV for Swiss Re Ltd
 
2,27%
BHARTI AIRTEL LTD
 
2,05%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Wandelanleihen
 
92,55%
gemischt
 
5,81%
Geldmarkt/Kasse
 
1,64%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Euro
 
100,00%
Kasse
 
1,64%
Divers
 
-1,64%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
98,36%
Experten

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