Threadneedle (Lux) American Select AU

ISIN: LU0112528004
WKN: 523451
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Nordamerika
NAV von 20.10.2021
42,62 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,88Environment
9,29Social
6,60Governance

Anteilklasse

AU
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,80%
1E
- EUR - Thesaurierend 1.67%
1EH
- EUR Thesaurierend 1.67%
1EP
- EUR - Ausschüttend 1.67%
1U
- USD - Thesaurierend 1.67%
3E
- EUR - Thesaurierend 1.67%
3U
- USD - Thesaurierend 1.67%
8EH
- EUR Thesaurierend 1.10%
8U
- USD - Thesaurierend 1.10%
AD
- DKK - Thesaurierend 1.80%
AEH
- EUR Thesaurierend 1.80%
AN
- NOK - Thesaurierend 1.80%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 1.80%
DU
- USD - Thesaurierend 1.80%
ID
DKK - Thesaurierend 1.00%
IE
EUR - Thesaurierend 1.00%
IN
NOK - Thesaurierend 1.00%
IU
USD - Thesaurierend 1.00%
W
- USD - Thesaurierend 1.85%
ZU
USD - Thesaurierend 1.00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Herr Ashish Kochar,  Navellier and Associates, Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,19% 26,89% 28,42%
1 Jahr 34,72% 36,89% 36,66%
3 Jahre 79,46% 77,10% 54,74%
5 Jahre 137,45% 124,32% 83,46%
10 Jahre 295,39% 369,68% 265,65%
15 Jahre 253,13% 283,36% 218,84%
20 Jahre 270,31% 191,77% 205,83%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,72% 36,89% 36,66%
3 Jahre 21,52% 20,99% 15,67%
5 Jahre 18,88% 17,54% 12,90%
10 Jahre 14,74% 16,73% 13,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.07.2000
Fondsvolumen 478,90 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,66%
Volatilität (3 Jahre) 20,93%
Volatilität (5 Jahre) 16,97%
Volatilität (10 Jahre) 14,83%
12-Monats-Hoch 42,87 USD
12-Monats-Tief 30,01 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,89
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,19
Maximum Drawdown 56,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Alphabet Inc.
 
5,60%
Adobe Inc.
 
5,40%
Morgan Stanley
 
5,20%
Cisco Systems, Inc.
 
4,40%
Mastercard Incorporated Class A
 
4,00%
Target Corporation
 
3,90%
United Parcel Service, Inc. Class B
 
3,90%
Amazon.com, Inc.
 
3,70%
Comcast Corporation Class A
 
3,60%
UNION PACIFIC CORPORATION
 
3,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie
 
26,40%
Gesundheit / Healthcare
 
15,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,50%
Finanzen
 
12,00%
Konsumgüter zyklisch
 
11,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,90%
Grundstoffe
 
3,10%
Versorger
 
2,10%
Energie
 
1,40%
Kasse
 
0,50%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
99,50%
Geldmarkt/Kasse
 
0,50%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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