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CT (Lux) American Select AU USD

ISIN: LU0112528004
WKN: 523451
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
NAV von 29.02.2024
42,22 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

AU USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,22%
1E EUR
- EUR - Thesaurierend 2,09%
1EH EUR
- EUR Thesaurierend 2,18%
1EP EUR
- EUR - Ausschüttend 2,09%
1U USD
- USD - Thesaurierend 2,09%
3E EUR
- EUR - Thesaurierend 1,29%
3U USD
- USD - Thesaurierend 1,29%
8EH EUR
- EUR Thesaurierend 1,61%
8U USD
- USD - Thesaurierend 1,52%
AD DKK
- DKK - Thesaurierend 2,22%
AEH EUR
- EUR Thesaurierend 2,31%
AN NOK
- NOK - Thesaurierend 2,22%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 2,22%
DU USD
- USD - Thesaurierend 2,96%
ID DKK
DKK - Thesaurierend 1,32%
IE EUR
EUR - Thesaurierend 1,32%
IN NOK
NOK - Thesaurierend 1,32%
W USD
- USD - Thesaurierend 2,12%
ZU USD
USD - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert der Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile von Unternehmen in Nordamerika oder von Unternehmen, die dort eine wesentliche Geschäftstätigkeit ausüben. Der Select-Anlageansatz des Fonds bedeutet, dass er im Vergleich zu anderen Fonds typischerweise eine geringe Anzahl von Anlagen halten wird.

Herr Nicolas Janvier,  Navellier and Associates, Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,52% 8,73% 7,75%
1 Jahr 22,80% 20,45% 21,05%
3 Jahre 17,39% 31,43% 40,55%
5 Jahre 73,24% 82,69% 73,83%
10 Jahre 148,94% 217,62% 182,86%
15 Jahre 471,31% 567,25% 512,48%
20 Jahre 259,93% 312,86% 353,93%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 22,80% 20,45% 21,05%
3 Jahre 5,49% 9,54% 12,02%
5 Jahre 11,62% 12,81% 11,69%
10 Jahre 9,55% 12,25% 10,96%
15 Jahre 12,32% 13,49% -
20 Jahre 6,61% 7,35% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,22%
   Portfoliotransaktionskosten 0,42%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.07.2000
Fondsvolumen 374,20 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,06%
Volatilität (3 Jahre) 19,63%
Volatilität (5 Jahre) 20,23%
Volatilität (10 Jahre) 17,02%
Tracking Error (1 Jahr) 4,73
Tracking Error (3 Jahre) 5,60
Tracking Error (5 Jahre) 5,50
Tracking Error (10 Jahre) 4,84
12-Monats-Hoch 42,22 USD
12-Monats-Tief 32,51 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,66
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,75
Maximum Drawdown 56,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corporation
 
8,10%
Lam Research Corporation
 
5,50%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
 
4,60%
Amazon.com, Inc.
 
3,90%
Coca-Cola Company
 
3,60%
QUALCOMM Incorporated
 
3,60%
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A
 
3,40%
CHARLES SCHWAB CORP
 
3,20%
Intuitive Surgical, Inc.
 
3,20%
PROCTER & GAMBLE COMPANY
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
30,60%
Finanzen
 
14,10%
Gesundheit / Healthcare
 
13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,80%
Konsumgüter zyklisch
 
8,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,90%
Grundstoffe
 
3,40%
Immobilien
 
2,80%
Energie
 
2,50%
Kasse
 
1,70%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH