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Threadneedle (Lux) American Select AU

ISIN: LU0112528004
WKN: 523451
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Nordamerika
NAV von 07.12.2022
33,58 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

AU
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,80%
1E
- EUR - Thesaurierend 1,67%
1EH
- EUR Thesaurierend 1,67%
1EP
- EUR - Ausschüttend 1,67%
1U
- USD - Thesaurierend 1,67%
3E
- EUR - Thesaurierend 1,10%
3U
- USD - Thesaurierend 1,10%
8EH
- EUR Thesaurierend 1,10%
8U
- USD - Thesaurierend 1,10%
AD
- DKK - Thesaurierend 1,80%
AEH
- EUR Thesaurierend 1,80%
AN
- NOK - Thesaurierend 1,80%
AU EUR
- EUR - Thesaurierend 1,80%
DU
- USD - Thesaurierend 1,80%
ID
DKK - Thesaurierend 1,00%
IE
EUR - Thesaurierend 1,00%
IN
NOK - Thesaurierend 1,00%
W
- USD - Thesaurierend 1,85%
ZU
USD - Thesaurierend 1,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, und zwar in erster Linie durch Anlage in die Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz oder signifikanter Geschäftstätigkeit in Nordamerika, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen. Es wird keine bestimmte Spezialisierung geben. Bei der Select-Anlagemethode besitzt das Portfolio die Flexibilität, in großem Umfang Aktien- und Sektorpositionen einzugehen, was zu einer erhöhten Volatilität führen kann.

Herr Nicolas Janvier,  Navellier and Associates, Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -21,54% -15,61% -8,75%
1 Jahr -21,26% -15,83% -7,65%
3 Jahre 21,33% 27,84% 28,22%
5 Jahre 46,94% 64,48% 55,40%
10 Jahre 166,68% 226,86% 190,18%
15 Jahre 116,61% 201,38% 210,31%
20 Jahre 261,41% 243,46% 280,94%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -21,26% -15,83% -7,65%
3 Jahre 6,66% 8,53% 8,64%
5 Jahre 8,00% 10,46% 9,22%
10 Jahre 10,31% 12,57% 11,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 28.07.2000
Fondsvolumen 327,20 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,94%
Volatilität (3 Jahre) 21,82%
Volatilität (5 Jahre) 19,96%
Volatilität (10 Jahre) 15,95%
Tracking Error (1 Jahr) 4,43
Tracking Error (3 Jahre) 5,15
Tracking Error (5 Jahre) 5,00
Tracking Error (10 Jahre) 4,42
12-Monats-Hoch 43,31 USD
12-Monats-Tief 30,42 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,44
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 56,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Coca-Cola Company
 
6,10%
State Street Corporation
 
6,00%
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
 
5,90%
Electronic Arts Inc.
 
5,80%
United Parcel Service, Inc. Class B
 
5,80%
NOV Inc.
 
5,20%
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
 
5,00%
Lam Research Corporation
 
4,60%
Alphabet Inc.
 
4,30%
Northern Trust Corporation
 
4,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Nordamerika
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Informationstechnologie
 
22,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,90%
Finanzen
 
10,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
10,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,90%
Konsumgüter zyklisch
 
8,30%
Energie
 
5,20%
Kasse
 
2,90%
Grundstoffe
 
2,20%
Versorger
 
2,00%
Immobilien
 
1,10%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
97,10%
Geldmarkt/Kasse
 
2,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH