Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (EUR) AT

ISIN: LU0112799613
WKN: 565771
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 26.10.2021
210,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,94Environment
8,95Social
7,63Governance

Anteilklasse

AT
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,72%
AA
- EUR - Ausschüttend 1.72%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Obligationen, Aktien und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bei der Auswahl der Investitionen werden die Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise beachtet.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,27% 13,96%
1 Jahr 20,62% 21,72%
3 Jahre 29,28% 33,91%
5 Jahre 37,11% 41,12%
10 Jahre 101,63% 100,86%
15 Jahre 96,14% 72,78%
20 Jahre 141,15% 102,74%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,62% 21,72%
3 Jahre 8,94% 10,22%
5 Jahre 6,52% 7,13%
10 Jahre 7,26% 7,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 27.09.2000
Fondsvolumen 22,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,93%
Volatilität (3 Jahre) 11,78%
Volatilität (5 Jahre) 9,48%
Volatilität (10 Jahre) 8,48%
12-Monats-Hoch 210,93 EUR
12-Monats-Tief 171,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,88
Maximum Drawdown 35,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Nestlé SA
 
1,89%
ROCHE HOLDING AG
 
1,54%
ASML HOLDING NV
 
1,22%
Novartis AG
 
1,03%
APPLE INC
 
0,88%
Microsoft Corp
 
0,83%
ALPHABET INC
 
0,68%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
0,60%
SAP SE
 
0,60%
Amazon.com Inc
 
0,56%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
36,40%
Nordamerika
 
28,10%
Emerging Markets
 
22,80%
Schweiz
 
9,40%
Welt
 
3,30%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
66,53%
Renten
 
29,72%
Geldmarkt/Kasse
 
3,75%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
32,01%
US-Dollar
 
25,74%
Schweizer Franken
 
14,36%
Japanischer Yen
 
9,27%
Kanadische Dollar
 
5,79%
Australischer Dollar
 
3,83%
Britisches Pfund Sterling
 
3,28%
Divers
 
2,72%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
1,76%
Indische Rupie
 
0,64%
Neuer Taiwan-Dollar
 
0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,25%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH