StarCapital Equity Value plus A-EUR

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0114997082
WKN: 940076
NAV von 11.06.2021
240,56 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A-EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.98%
I-EUR EUR 1.38%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, absolute Zugewinne und im Konkurrenzvergleich überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen. Der internationale Aktienfonds investiert in liquide und günstig bewertete Aktienwerte (Schwerpunkt Blue Chips). Die Aktienquote wird flexibel gehandhabt. Zur Vermeidung von Klumpenrisiken weist der Fonds einen hohen Diversifikationsgrad auf.

Herr Dr. Manfred Schlumberger, Herr Simon Westendorf, Herr Johannes Alschwee,  StarCapital Swiss AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 19,29% 12,13%
1 Jahr 24,34% 27,88%
3 Jahre 10,82% 32,79%
5 Jahre 42,36% 63,46%
10 Jahre 84,70% 152,52%
15 Jahre 95,66% 148,94%
20 Jahre 177,59% 118,33%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,34% 27,88%
3 Jahre 3,48% 9,91%
5 Jahre 7,32% 10,33%
10 Jahre 6,33% 9,71%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 31.07.2000
Fondsvolumen 44,10 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,42%
Volatilität (3 Jahre) 17,98%
Volatilität (5 Jahre) 14,86%
Volatilität (10 Jahre) 14,09%
12-Monats-Hoch 241,07 EUR
12-Monats-Tief 181,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 56,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

Alphabet A
 
2,40%
De Longhi
 
2,10%
Samsung Electronics
 
2,10%
SK Telecom
 
2,10%
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOT
 
2,10%
BNP Paribas
 
2,00%
Gazprom
 
2,00%
Rio Tinto
 
2,00%
BHP Group
 
1,90%
NK LUKOIL
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

Welt
 
25,40%
USA
 
22,00%
Frankreich
 
9,70%
Großbritannien
 
9,10%
Deutschland
 
7,50%
Russland
 
5,60%
China
 
5,50%
Schweiz
 
4,70%
Südkorea
 
4,20%
Japan
 
3,70%
Kanada
 
2,60%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Divers
 
17,70%
Grundstoffe
 
17,10%
Konsumgüter zyklisch
 
11,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,20%
Energie
 
10,70%
Finanzen
 
7,70%
Technologie
 
7,70%
Gesundheit / Healthcare
 
6,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,00%
Immobilien
 
1,70%
Versorger
 
0,90%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH