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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)

ISIN: LU0115763970
WKN: 786501
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 10.12.2024
54,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

E Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,76%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,01%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,00%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,01%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 2,01%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,00%
I (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,00%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,00%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,15%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,15%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,16%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,15%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Nick Price, Herr Chris Tennant

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,85% 15,32%
1 Jahr 18,00% 17,98%
3 Jahre -18,03% 1,28%
5 Jahre 6,95% 21,92%
10 Jahre 43,37% 59,53%
15 Jahre 117,40% 108,89%
20 Jahre 278,97% 271,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,00% 17,98%
3 Jahre -6,41% 0,43%
5 Jahre 1,35% 4,04%
10 Jahre 3,67% 4,78%
15 Jahre 5,31% -
20 Jahre 6,89% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 2,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.09.2000
Fondsvolumen 3.083,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,55%
Volatilität (3 Jahre) 14,46%
Volatilität (5 Jahre) 16,36%
Volatilität (10 Jahre) 14,97%
Tracking Error (1 Jahr) 4,19
Tracking Error (3 Jahre) 5,28
Tracking Error (5 Jahre) 5,34
Tracking Error (10 Jahre) 5,42
12-Monats-Hoch (EUR) 54,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 45,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,62
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,16
Maximum Drawdown (EUR) 64,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 38,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
10,30%
NASPERS LTD
 
6,60%
HDFC BANK LTD
 
4,40%
MAKEMYTRIP LIMITED
 
4,20%
KASPI/KZ JSC
 
4,00%
ICICI BANK LTD
 
3,90%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
 
3,80%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
 
3,60%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
 
3,40%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Indien
 
20,40%
China
 
15,50%
Taiwan
 
11,50%
Südafrika
 
10,30%
Emerging Markets
 
10,10%
Brasilien
 
8,70%
Mexiko
 
5,70%
Südkorea
 
4,90%
Indonesien
 
4,70%
Hongkong
 
4,20%
Kasachstan
 
4,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Finanzen
 
34,50%
Konsumgüter
 
26,80%
Informationstechnologie
 
18,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,30%
Grundstoffe
 
4,10%
Divers
 
2,20%
Gesundheit / Healthcare
 
1,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,50%
Immobilien
 
0,20%
Versorger
 
0,10%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
97,90%
Geldmarkt/Kasse
 
2,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH