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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E Acc (EUR)

ISIN: LU0115763970
WKN: 786501
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
NAV von 18.04.2024
49,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

E Acc (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,17%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,42%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 2,41%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,42%
A Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 2,42%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 2,41%
I (EUR)
EUR - Ausschüttend 1,41%
I Acc (USD)
USD - Thesaurierend 1,41%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,56%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,56%
Y Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,57%
Y Acc (EUR) Hedged
- EUR Thesaurierend 1,56%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,56%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Bereichen mit schnellem Wirtschaftswachstum tätig sind, darunter Länder und Schwellenländer in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und der Nahe Osten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Herr Nick Price

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,01% 3,49%
1 Jahr 6,18% 7,33%
3 Jahre -25,70% -9,17%
5 Jahre -0,08% 9,41%
10 Jahre 46,15% 55,19%
15 Jahre 169,02% 150,49%
20 Jahre 213,69% 218,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,18% 7,33%
3 Jahre -9,43% -3,15%
5 Jahre -0,02% 1,82%
10 Jahre 3,87% 4,49%
15 Jahre 6,82% -
20 Jahre 5,88% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 2,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 01.09.2000
Fondsvolumen 2.976,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,89%
Volatilität (3 Jahre) 14,75%
Volatilität (5 Jahre) 16,73%
Volatilität (10 Jahre) 15,08%
Tracking Error (1 Jahr) 3,99
Tracking Error (3 Jahre) 5,43
Tracking Error (5 Jahre) 5,35
Tracking Error (10 Jahre) 5,48
12-Monats-Hoch 51,98 EUR
12-Monats-Tief 44,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,28
Maximum Drawdown 64,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
 
10,50%
Samsung Electronics Co Ltd
 
5,20%
KASPI/KZ JSC
 
4,20%
ICICI Bank Ltd.
 
4,00%
AXIS BANK LTD
 
3,90%
Naspers Ltd.
 
3,40%
Aia Group Ltd
 
3,30%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS
 
3,30%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
 
3,20%
HDFC Bank Ltd
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Indien
 
21,10%
Taiwan
 
14,50%
China
 
13,10%
Welt
 
10,60%
Südkorea
 
7,40%
Hongkong
 
6,90%
Brasilien
 
6,50%
Südafrika
 
5,50%
Mexiko
 
5,20%
Indonesien
 
5,10%
Kasachstan
 
4,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
32,10%
Informationstechnologie
 
28,00%
Konsumgüter
 
20,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,50%
Grundstoffe
 
3,60%
Energie
 
1,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,30%
Gesundheit / Healthcare
 
1,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH