SQUAD Green - Balance - R

ISIN: LU0117185156

WKN: 564968

AXXION S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 24.04.2024

147,43 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,38%

EUR - Ausschüttend 1,77%

Seed

EUR - Thesaurierend 0,98%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,09%	4,97%
1 Jahr	3,26%	8,39%
3 Jahre	-4,58%	13,61%
5 Jahre	29,47%	33,32%
10 Jahre	70,67%	73,83%
15 Jahre	129,22%	236,72%
20 Jahre	122,06%	201,78%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	3,26%	8,39%
3 Jahre	-1,55%	4,35%
5 Jahre	5,30%	5,92%
10 Jahre	5,49%	5,68%
15 Jahre	5,69%	-
20 Jahre	4,07%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,38%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	2,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	01.12.2000
Fondsvolumen	37,28 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,50%
Volatilität (3 Jahre)	13,77%
Volatilität (5 Jahre)	15,90%
Volatilität (10 Jahre)	13,83%
Tracking Error (1 Jahr)	7,49
Tracking Error (3 Jahre)	8,09
Tracking Error (5 Jahre)	8,55
Tracking Error (10 Jahre)	7,77
12-Monats-Hoch	148,70 EUR
12-Monats-Tief	129,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,07
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	58,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5

5,86%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

5,77%

Delignit AG Inhaber-Aktien o.N.

4,83%

Bloomsbury Publishing PLC Registered Shares LS -,0

4,34%

Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.

4,06%

Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5

3,98%

Cort.Amorim-Soc.Gest.Part.S.SA Acções Nominativa

3,74%

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.

3,56%

Floridienne S.A. Parts Sociales Nom. o.N.

3,49%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

45,48%

Großbritannien

10,28%

Kasse

9,48%

Frankreich

7,74%

Niederlande

5,83%

Portugal

3,74%

Belgien

3,49%

Schweiz

3,19%

Italien

2,70%

Spanien

2,28%

Schweden

2,25%

Finnland

1,99%

Norwegen

1,55%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Software

13,65%

Industrie / Investitionsgüter

13,48%

Versorger

10,74%

Grundstoffe

10,15%

Kasse

9,48%

Gesundheit / Healthcare

9,37%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,72%

Finanzdienstleistungen

5,86%

Halbleiter

5,68%

Medien / Photographie

4,34%

gewerbliche Dienstleistungen

3,41%

Einzelhandel

2,59%

Energie

2,53%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

90,66%

Geldmarkt/Kasse

9,48%

gemischt

-0,14%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

73,25%

Britisches Pfund Sterling

10,28%

Kasse

9,48%

Schweizer Franken

3,19%

Schwedische Krone

2,25%

Norwegische Krone

1,55%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH