SQUAD Green - Balance - R

ISIN: LU0117185156

WKN: 564968

AXXION S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 11.10.2024

158,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,50%

EUR - Ausschüttend 1,90%

Seed

EUR - Thesaurierend 1,10%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Aktienfonds investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Mindestens 51% des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,52%	8,77%
1 Jahr	17,04%	15,55%
3 Jahre	-1,68%	12,59%
5 Jahre	44,46%	38,23%
10 Jahre	74,75%	87,86%
15 Jahre	130,95%	176,79%
20 Jahre	144,58%	215,47%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,04%	15,55%
3 Jahre	-0,56%	4,03%
5 Jahre	7,63%	6,69%
10 Jahre	5,74%	6,51%
15 Jahre	5,74%	-
20 Jahre	4,57%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,50%
Portfoliotransaktionskosten	0,13%
Sonstige laufende Kosten	2,37%
Performance Fee	15,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum	01.12.2000
Fondsvolumen	34,44 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,44%
Volatilität (3 Jahre)	13,16%
Volatilität (5 Jahre)	15,97%
Volatilität (10 Jahre)	13,77%
Tracking Error (1 Jahr)	7,08
Tracking Error (3 Jahre)	7,52
Tracking Error (5 Jahre)	8,46
Tracking Error (10 Jahre)	7,73
12-Monats-Hoch	160,36 EUR
12-Monats-Tief	129,59 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	58,74%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,00%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.08.2024)

Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien o.N.

6,61%

Eleco PLC Registered Shares LS -,01

5,85%

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

5,78%

Alstom S.A. Actions Port. EO 7

4,87%

ProCredit Holding AG Namens-Aktien EO 5

4,87%

Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N

4,20%

Infineon Technologies AG Namens-Aktien o.N.

3,82%

Floridienne S.A. Parts Sociales Nom. o.N.

3,51%

Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur EO 5

3,46%

Länder / Regionen (Stand: 30.08.2024)

Deutschland

44,70%

Kasse

9,91%

Frankreich

9,65%

Großbritannien

8,99%

Niederlande

4,92%

Finnland

4,35%

Belgien

3,51%

Schweiz

3,34%

Schweden

3,22%

Portugal

2,56%

Spanien

2,38%

Italien

1,71%

Norwegen

0,76%

Branchen (Stand: 30.08.2024)

Software

16,50%

Industrie / Investitionsgüter

15,15%

Versorger

11,78%

Gesundheit / Healthcare

11,58%

Konsumgüter nicht-zyklisch

10,30%

Kasse

9,91%

Halbleiter

6,37%

Grundstoffe

5,72%

Finanzdienstleistungen

4,87%

Einzelhandel

4,36%

gewerbliche Dienstleistungen

3,46%

Assets (Stand: 30.08.2024)

Aktien

90,33%

Geldmarkt/Kasse

9,91%

gemischt

-0,24%

Währungen (Stand: 30.08.2024)

Euro

73,78%

Kasse

9,91%

Britisches Pfund Sterling

8,99%

Schweizer Franken

3,34%

Schwedische Krone

3,22%

Norwegische Krone

0,76%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (31.08.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (15.06.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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