JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD

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ISIN: LU0117844026

WKN: 577345

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Emerging Markets

NAV von 27.11.2023

28,59 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,25%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,35%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,45%

C (dist) - USD

USD - Ausschüttend 1,45%

D (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,71%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).

Fondsmanagement: Herr Jeffrey Roskell, Herr Shaw Ho, Frau Julie Ho, Frau Selina Yu, Herr Ruben Lienhard, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,32%	-0,34%	0,44%
1 Jahr	4,84%	-0,68%	1,31%
3 Jahre	-3,27%	5,31%	-7,68%
5 Jahre	10,65%	14,45%	6,87%
10 Jahre	30,35%	61,83%	26,06%
15 Jahre	147,71%	191,80%	100,94%
20 Jahre	177,48%	201,57%	107,67%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,84%	-0,68%	1,31%
3 Jahre	-1,10%	1,74%	-2,63%
5 Jahre	2,04%	2,74%	1,34%
10 Jahre	2,69%	4,93%	2,34%
15 Jahre	6,23%	7,40%	-
20 Jahre	5,24%	5,67%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,50%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,25%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,75%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	15.06.2001
Fondsvolumen	1.521,80 Mio. USD (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,49%
Volatilität (3 Jahre)	11,50%
Volatilität (5 Jahre)	12,09%
Volatilität (10 Jahre)	10,14%
Tracking Error (1 Jahr)	3,32
Tracking Error (3 Jahre)	4,16
Tracking Error (5 Jahre)	3,91
Tracking Error (10 Jahre)	4,29
12-Monats-Hoch	30,58 USD
12-Monats-Tief	27,42 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,49
Maximum Drawdown	42,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre	23,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

Taiwan Semiconductor (Taiwan)

3,90%

Samsung Electronics (Korea)

3,30%

Bank Rakyat Indonesia (Indonesien)

1,30%

NetEase (China)

1,30%

Santos (Australien)

1,30%

Us Treasury N/B 4.0 29 Feb 2028 4.0 29 F (USA)

1,30%

Infosys (Indien)

1,20%

AIA Group (Hong Kong)

1,10%

DBS Group Holdings (Singapur)

1,10%

Singapore Exchange (Singapur)

1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

China

24,40%

Südkorea

14,20%

Hongkong

12,40%

Australien

9,00%

Indien

8,00%

Taiwan

7,50%

Indonesien

6,90%

Kasse

3,90%

Singapur

3,80%

Thailand

2,50%

USA

2,10%

Macau

2,00%

Philippinen

1,70%

Malaysia

1,00%

Mongolei

0,20%

Pakistan

0,10%

Italien

0,10%

Japan

0,10%

Großbritannien

0,10%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Renten

49,40%

Aktien

46,70%

Geldmarkt/Kasse

3,90%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers

100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB

18,70%

14,10%

4,70%

AAA

2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

56,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2022)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.08.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH