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JPM Asia Pacific Income A (dist) - USD

ISIN: LU0117844026
WKN: 577345
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Emerging Markets
NAV von 27.11.2023
28,59 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,25%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,35%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,45%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,45%
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,71%

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).

Herr Jeffrey Roskell, Herr Shaw Ho, Frau Julie Ho, Frau Selina Yu, Herr Ruben Lienhard,  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,32% -0,34% 0,44%
1 Jahr 4,84% -0,68% 1,31%
3 Jahre -3,27% 5,31% -7,68%
5 Jahre 10,65% 14,45% 6,87%
10 Jahre 30,35% 61,83% 26,06%
15 Jahre 147,71% 191,80% 100,94%
20 Jahre 177,48% 201,57% 107,67%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,84% -0,68% 1,31%
3 Jahre -1,10% 1,74% -2,63%
5 Jahre 2,04% 2,74% 1,34%
10 Jahre 2,69% 4,93% 2,34%
15 Jahre 6,23% 7,40% -
20 Jahre 5,24% 5,67% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,25%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,75%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.06.2001
Fondsvolumen 1.521,80 Mio. USD (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,49%
Volatilität (3 Jahre) 11,50%
Volatilität (5 Jahre) 12,09%
Volatilität (10 Jahre) 10,14%
Tracking Error (1 Jahr) 3,32
Tracking Error (3 Jahre) 4,16
Tracking Error (5 Jahre) 3,91
Tracking Error (10 Jahre) 4,29
12-Monats-Hoch 30,58 USD
12-Monats-Tief 27,42 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 42,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

Taiwan Semiconductor (Taiwan)
 
3,90%
Samsung Electronics (Korea)
 
3,30%
Bank Rakyat Indonesia (Indonesien)
 
1,30%
NetEase (China)
 
1,30%
Santos (Australien)
 
1,30%
Us Treasury N/B 4.0 29 Feb 2028 4.0 29 F (USA)
 
1,30%
Infosys (Indien)
 
1,20%
AIA Group (Hong Kong)
 
1,10%
DBS Group Holdings (Singapur)
 
1,10%
Singapore Exchange (Singapur)
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

China
 
24,40%
Südkorea
 
14,20%
Hongkong
 
12,40%
Australien
 
9,00%
Indien
 
8,00%
Taiwan
 
7,50%
Indonesien
 
6,90%
Kasse
 
3,90%
Singapur
 
3,80%
Thailand
 
2,50%
USA
 
2,10%
Macau
 
2,00%
Philippinen
 
1,70%
Malaysia
 
1,00%
Mongolei
 
0,20%
Pakistan
 
0,10%
Italien
 
0,10%
Japan
 
0,10%
Großbritannien
 
0,10%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Renten
 
49,40%
Aktien
 
46,70%
Geldmarkt/Kasse
 
3,90%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
18,70%
A
 
14,10%
AA
 
4,70%
AAA
 
2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
56,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH