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NAV von 31.10.2024
31,28 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (dist) - USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,17%
A (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,17%
C (acc) - USD
USD - Thesaurierend 1,35%
C (dist) - USD
USD - Ausschüttend 1,35%
D (acc) - USD
- USD - Thesaurierend 2,63%

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Anlagegrundsatz

Erzielung von Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in ertragbringende Wertpapiere aus Ländern des Asien-Pazifik-Raums (ohne Japan).

Frau Julie Ho, Frau Selina Yu, Herr Ruben Lienhard, Herr Julio Callegari,  JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,03% 9,69% 8,68%
1 Jahr 16,87% 14,05% 12,94%
3 Jahre 1,72% 8,85% -3,48%
5 Jahre 14,44% 17,30% 6,30%
10 Jahre 36,87% 57,52% 27,35%
15 Jahre 99,14% 170,84% 82,89%
20 Jahre 182,65% 230,83% 123,41%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,87% 14,05% 12,94%
3 Jahre 0,57% 2,87% -1,17%
5 Jahre 2,73% 3,24% 1,23%
10 Jahre 3,19% 4,65% 2,45%
15 Jahre 4,70% 6,87% -
20 Jahre 5,33% 6,16% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,50%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.06.2001
Fondsvolumen 1.388,70 Mio. USD (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,70%
Volatilität (3 Jahre) 7,79%
Volatilität (5 Jahre) 9,64%
Volatilität (10 Jahre) 9,39%
Tracking Error (1 Jahr) 2,97
Tracking Error (3 Jahre) 4,10
Tracking Error (5 Jahre) 4,02
Tracking Error (10 Jahre) 4,26
12-Monats-Hoch (EUR) 29,56 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 25,87 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 32,52 USD
12-Monats-Tief (USD) 27,47 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown (USD) 42,65%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 23,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

Taiwan Semiconductor (Taiwan)
 
5,20%
Tencent (China)
 
3,10%
Samsung Electronics (Korea)
 
3,00%
AIA Group (Hong Kong)
 
1,60%
HDFC Bank (Indien)
 
1,50%
Telstra (Australien)
 
1,40%
Alibaba (China)
 
1,20%
Infosys (Indien)
 
1,20%
Fuyao (China)
 
1,10%
Singapore Exchange (Singapur)
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2024)

Emerging Markets
 
45,90%
China
 
11,60%
Australien
 
9,90%
Taiwan
 
8,10%
Indien
 
5,80%
Hongkong
 
5,40%
Südkorea
 
5,10%
Kasse
 
3,00%
Singapur
 
2,90%
Indonesien
 
2,30%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Aktien
 
51,10%
Renten
 
45,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
20,66%
A
 
11,40%
AA
 
0,81%
AAA
 
0,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
64,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH