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Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) A

ISIN: LU0119620416
WKN: 579993
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
NAV von 20.06.2024
211,03 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,87%
(CHF) AH
- CHF Thesaurierend 1,91%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,87%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 1,98%
(EUR) AHX
- EUR Ausschüttend 1,98%
(EUR) FHX
- EUR Ausschüttend 1,07%
(EUR) I
- EUR - Thesaurierend 0,96%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 1,07%
(EUR) Z
EUR - Thesaurierend 0,89%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 0,99%
(GBP) ZH
- GBP Thesaurierend 0,96%
(USD) AX
- USD - Ausschüttend 1,87%
(USD) F
- USD - Thesaurierend 0,97%
(USD) I
USD - Thesaurierend 0,97%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 0,89%
(USD) ZX
USD - Ausschüttend 0,89%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien. Anlage in Unternehmen in Industrieländern, deren Erfolg auf immateriellen Vermögenswerten basiert (z.B. Markennamen, Urheberrechten, Vertriebsmethoden). Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Fondsmanager relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren.

Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Frau Isabelle Mast

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,35% 5,51% 7,04%
1 Jahr 7,39% 9,54% 7,63%
3 Jahre 8,89% 20,86% -0,43%
5 Jahre 39,19% 46,83% 33,13%
10 Jahre 121,25% 180,47% 111,22%
15 Jahre 376,15% 518,88% 373,58%
20 Jahre 447,14% 514,67% 331,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,39% 9,54% 7,63%
3 Jahre 2,88% 6,52% -0,14%
5 Jahre 6,84% 7,98% 5,89%
10 Jahre 8,27% 10,86% 7,76%
15 Jahre 10,96% 12,92% -
20 Jahre 8,87% 9,50% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,87%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.10.2000
Fondsvolumen 21.500,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,80%
Volatilität (3 Jahre) 14,79%
Volatilität (5 Jahre) 15,07%
Volatilität (10 Jahre) 13,16%
Tracking Error (1 Jahr) 7,66
Tracking Error (3 Jahre) 6,89
Tracking Error (5 Jahre) 7,46
Tracking Error (10 Jahre) 6,48
12-Monats-Hoch 218,78 USD
12-Monats-Tief 181,89 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 44,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Microsoft Corp
 
7,83%
SAP SE
 
6,24%
VISA INC
 
5,86%
ACCENTURE PLC
 
5,15%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
 
4,27%
RELX Plc
 
3,78%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
3,67%
UnitedHealth Group Inc
 
3,67%
Becton, Dickinson & Co.
 
3,48%
Abbott Laboratories
 
3,26%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

USA
 
73,66%
Großbritannien
 
9,94%
Deutschland
 
6,24%
Frankreich
 
5,66%
Kasse
 
2,20%
Niederlande
 
2,06%
Italien
 
0,24%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Informationstechnologie
 
23,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,45%
Gesundheit / Healthcare
 
20,22%
Finanzen
 
17,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,23%
Kasse
 
2,20%
Konsumgüter zyklisch
 
1,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,78%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Aktien
 
97,80%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH