Suche

Morgan Stanley INVF Global Brands Fund (USD) A

ISIN: LU0119620416
WKN: 579993
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Aktienfonds Konsum Welt
NAV von 25.01.2022
198,71 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,68Environment
8,87Social
6,66Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

(USD) A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,64%
(CHF) AH
- CHF Thesaurierend 1,68%
(EUR) A
- EUR - Thesaurierend 1,64%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 1,67%
(EUR) AHX
- EUR Ausschüttend 1,67%
(EUR) FHX
- EUR Ausschüttend 1,02%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 0,97%
(EUR) ZH
EUR Thesaurierend 0,89%
(GBP) ZH
- GBP Thesaurierend 0,94%
(USD) AX
- USD - Ausschüttend 1,64%
(USD) F
- USD - Thesaurierend 0,99%
(USD) I
USD - Thesaurierend 0,94%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 0,86%
(USD) ZX
USD - Ausschüttend 0,86%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert in immaterielle Werte, wie sie exemplarisch bekannte Markennamen darstellen. Nachhaltig hohe Erträge auf das eingesetzte Betriebskapital sind ein weiteres Auswahlkriterium. Eine spezielle Mischung von Value- und Growth-orientierten Selektionsprinzip soll die besten Kandidaten zum günstigsten Preis für das Fondsportfolio herausfinden. Das Fondsmanagement verfolgt den Anlagegrundsatz des Bottom up Stock-Picking.

Herr William Lock, Herr Bruno Paulson, Herr Vladimir Demine, Herr Marcus Watson, Herr Nic Sochovsky, Herr Richard Perrott, Herr Alex Gabriele, Herr Nathan Wong, Frau Isabelle Mast

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,88% -8,41% -8,59%
1 Jahr 11,91% 20,68% 2,34%
3 Jahre 54,95% 56,02% 44,07%
5 Jahre 87,71% 78,96% 55,25%
10 Jahre 198,86% 243,26% 174,89%
15 Jahre 251,76% 305,14% 217,33%
20 Jahre 633,25% 463,73% 268,40%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,91% 20,68% 2,34%
3 Jahre 15,72% 15,98% 12,94%
5 Jahre 13,42% 12,34% 9,20%
10 Jahre 11,57% 13,13% 10,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,10%
Laufende Kosten 1,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 31.10.2000
Fondsvolumen 22.500,00 Mio. USD (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,64%
Volatilität (3 Jahre) 13,88%
Volatilität (5 Jahre) 12,48%
Volatilität (10 Jahre) 12,24%
12-Monats-Hoch 218,76 USD
12-Monats-Tief 174,79 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,20
Maximum Drawdown 44,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 29,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Microsoft Corp
 
9,81%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
 
7,36%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 
6,50%
ACCENTURE PLC
 
5,20%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
5,07%
Danaher Corp
 
4,97%
Procter & Gamble Co./the
 
4,55%
Abbott Laboratories
 
4,47%
VISA INC
 
4,44%
SAP SE
 
4,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

USA
 
73,60%
Großbritannien
 
12,17%
Frankreich
 
5,83%
Deutschland
 
4,10%
Niederlande
 
1,89%
Kasse
 
1,54%
Italien
 
0,60%
Welt
 
0,27%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Informationstechnologie
 
30,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
29,86%
Gesundheit / Healthcare
 
23,77%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,87%
Finanzen
 
5,34%
Konsumgüter zyklisch
 
2,96%
Kasse
 
1,54%
Divers
 
0,27%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
98,46%
Geldmarkt/Kasse
 
1,54%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2022 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH