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MEDICAL BioHealth EUR

ISIN: LU0119891520
WKN: 941135
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 19.06.2024
746,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,15%
EUR E
EUR - Thesaurierend 1,28%
EUR H
- EUR - Thesaurierend 2,16%
EUR I X
EUR - Thesaurierend 1,35%
I
EUR - Thesaurierend 1,65%
S
EUR - Ausschüttend 1,66%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagemittel. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Mid- und Small-Cap-Titel aus den Bereichen Biotechnologie, Emerging Pharma und Medizintechnologie. Im Fokus der Anlagestrategie stehen Innovationsführer mit einem überzeugenden Chance/Risiko-Profil, deren Potenziale vom Markt noch nicht entdeckt wurden und die sich teilweise noch im klinischen Entwicklungsstadium befinden. Der Fondsmanager berücksichtigt etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten) stehen.

Herr Mario Linimeier, Herr Kristoffer Karl Unterbrunner,  Medical Strategy GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,81% 0,40%
1 Jahr 13,87% 3,67%
3 Jahre 4,55% -3,43%
5 Jahre 41,10% 29,55%
10 Jahre 175,19% 101,34%
15 Jahre 669,67% 515,97%
20 Jahre 627,87% 484,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,87% 3,67%
3 Jahre 1,49% -1,16%
5 Jahre 7,13% 5,31%
10 Jahre 10,65% 7,25%
15 Jahre 14,57% -
20 Jahre 10,43% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 2,15%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.10.2000
Fondsvolumen 681,22 Mio. EUR (Stand: 27.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 28,22%
Volatilität (3 Jahre) 23,14%
Volatilität (5 Jahre) 23,38%
Volatilität (10 Jahre) 21,86%
Tracking Error (1 Jahr) 12,91
Tracking Error (3 Jahre) 12,28
Tracking Error (5 Jahre) 11,22
Tracking Error (10 Jahre) 10,53
12-Monats-Hoch 824,19 EUR
12-Monats-Tief 568,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,50
Maximum Drawdown 59,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,39%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 27.05.2024)

USA
 
67,70%
Welt
 
9,80%
Dänemark
 
9,00%
Niederlande
 
5,90%
Deutschland
 
3,10%
Cayman Islands
 
2,40%
Kanada
 
2,10%

Branchen (Stand: 27.05.2024)

Biotechnologie
 
72,20%
Pharmazeutik
 
19,40%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
4,70%
Divers
 
3,40%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
0,30%

Assets (Stand: 27.05.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 27.05.2024)

US-Dollar
 
91,90%
Euro
 
4,30%
Dänische Krone
 
2,60%
Japanischer Yen
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH