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Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF

ISIN: LU0120694996
WKN: 578796
Vontobel Asset Management S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
NAV von 30.10.2024
113,11 CHF
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B-CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,45%
A-CHF
- CHF - Ausschüttend 0,45%
I-CHF
CHF - Thesaurierend 0,40%
N-CHF
- CHF - Thesaurierend 0,40%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.

Herr Jürg Bretscher,  Vontobel Fund Advisory S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,66% 0,22% -0,29%
1 Jahr 2,13% 3,99% 3,28%
3 Jahre 1,35% 14,50% 14,76%
5 Jahre -0,05% 17,39% 17,40%
10 Jahre -2,15% 25,62% 22,87%
15 Jahre -0,19% 60,70% 52,46%
20 Jahre 7,83% 75,62% 61,20%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,13% 3,99% 3,28%
3 Jahre 0,45% 4,62% 4,70%
5 Jahre -0,01% 3,26% 3,26%
10 Jahre -0,22% 2,31% 2,08%
15 Jahre -0,01% 3,21% -
20 Jahre 0,38% 2,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,30%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 0,33%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 24.10.2000
Fondsvolumen 75,78 Mio. CHF (Stand: 30.09.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,55%
Volatilität (3 Jahre) 5,02%
Volatilität (5 Jahre) 4,49%
Volatilität (10 Jahre) 6,35%
Tracking Error (1 Jahr) 0,20
Tracking Error (3 Jahre) 0,67
Tracking Error (5 Jahre) 0,69
Tracking Error (10 Jahre) 0,57
12-Monats-Hoch (EUR) 121,17 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 112,99 EUR
12-Monats-Hoch (CHF) 113,11 CHF
12-Monats-Tief (CHF) 110,70 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown (CHF) 5,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre (CHF) 3,87%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2024)

1% PSP Swiss Property 06.02.2025 Senior
 
3,30%
0% Cembra Money Bk 09.07.2026 Conv Reg-S Senior
 
2,80%
0% BKW 18.10.2024 Senior
 
2,60%
0.3% EDF 14.10.2024 Senior
 
1,60%
1% Lindt & Spruengli 08.10.2024 Senior
 
1,50%
1.765% JPMorgan 19.02.2027 Reg-S Senior
 
1,40%
1.625% Alpiq Hldg 30.05.2025 Senior
 
1,30%
1.805% HSBC Hldgs 01.06.2026 Senior
 
1,30%
2% Axpo Hldg 15.09.2026 Senior
 
1,30%
2% ZKB 08.09.2025 Senior
 
1,30%

Assets (Stand: 30.09.2024)

Geldmarktfonds
 
94,90%
Geldmarkt/Kasse
 
5,10%

Währungen (Stand: 30.09.2024)

Schweizer Franken
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
38,90%
BBB
 
29,60%
AA
 
14,90%
AAA
 
11,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH