AB SICAV I - European Equity Portfolio A

ISIN: LU0124675678

WKN: 659142

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 19.04.2024

20,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,94%

A USD

- USD - Thesaurierend 1,94%

EUR - Thesaurierend 1,14%

I USD

USD - Thesaurierend 1,14%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich dein.

Fondsmanagement: Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,87%	3,47%
1 Jahr	2,32%	6,84%
3 Jahre	12,27%	11,37%
5 Jahre	21,39%	31,68%
10 Jahre	69,69%	73,43%
15 Jahre	187,67%	226,18%
20 Jahre	136,56%	200,14%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,32%	6,84%
3 Jahre	3,93%	3,66%
5 Jahre	3,95%	5,66%
10 Jahre	5,43%	5,66%
15 Jahre	7,30%	-
20 Jahre	4,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,94%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,79%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	31.05.2001
Fondsvolumen	448,38 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,18%
Volatilität (3 Jahre)	14,04%
Volatilität (5 Jahre)	18,05%
Volatilität (10 Jahre)	15,64%
Tracking Error (1 Jahr)	4,98
Tracking Error (3 Jahre)	4,74
Tracking Error (5 Jahre)	4,83
Tracking Error (10 Jahre)	3,97
12-Monats-Hoch	21,25 EUR
12-Monats-Tief	18,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,26
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,35
Maximum Drawdown	65,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre	40,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SHELL PLC

4,10%

BAE Systems Plc

3,63%

Siemens AG

3,33%

Deutsche Telekom AG

2,96%

GSK PLC

2,96%

CRH PLC

2,86%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

2,70%

Fresenius Se & Co. Kgaa

2,70%

Danske Bank A/S

2,67%

AIRBUS SE

2,47%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich

23,00%

Großbritannien

19,60%

Deutschland

14,44%

Europa

10,66%

Niederlande

9,37%

USA

6,94%

Irland

4,66%

Dänemark

4,48%

Schweden

3,95%

Schweiz

2,90%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

16,52%

Finanzen

15,17%

Gesundheit / Healthcare

13,11%

Konsumgüter zyklisch

10,81%

Grundstoffe

10,09%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,87%

Energie

6,92%

Informationstechnologie

6,09%

Telekommunikationsdienstleister

4,43%

Versorger

4,03%

Divers

2,55%

Immobilien

1,41%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (29.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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