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MFS Meridian Funds - US Value Fund A1 USD

ISIN: LU0125979160
WKN: 657053
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 27.03.2024
41,80 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,98%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,02%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,73%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,89%
I1 GBP
GBP - Thesaurierend 0,89%
I1 USD
USD - Thesaurierend 0,89%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.

Herr Steven Gorham, Herr Nevin P. Chitkara,  Katrina Mead, Joseph MacDougall

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,09% 10,43% 12,44%
1 Jahr 20,15% 19,67% 31,15%
3 Jahre 19,26% 29,91% 35,96%
5 Jahre 52,11% 58,37% 84,54%
10 Jahre 106,22% 162,31% 235,27%
15 Jahre 344,21% 446,02% 644,74%
20 Jahre 293,23% 342,56% 424,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,15% 19,67% 31,15%
3 Jahre 6,05% 9,11% 10,78%
5 Jahre 8,75% 9,63% 13,04%
10 Jahre 7,51% 10,12% 12,86%
15 Jahre 10,45% 11,98% -
20 Jahre 7,09% 7,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,98%
   Portfoliotransaktionskosten 0,06%
   Sonstige laufende Kosten 1,92%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.02.2002
Fondsvolumen 1.800,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,52%
Volatilität (3 Jahre) 15,70%
Volatilität (5 Jahre) 17,20%
Volatilität (10 Jahre) 14,52%
Tracking Error (1 Jahr) 5,58
Tracking Error (3 Jahre) 6,85
Tracking Error (5 Jahre) 5,90
Tracking Error (10 Jahre) 4,85
12-Monats-Hoch 41,80 USD
12-Monats-Tief 34,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 53,62%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,03%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzen
 
26,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,20%
Divers
 
15,30%
Gesundheit / Healthcare
 
15,20%
Informationstechnologie
 
8,20%
Energie
 
5,80%
Konsumgüter zyklisch
 
3,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,30%
Grundstoffe
 
3,10%
Immobilien
 
2,10%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH