M & W Capital

ISIN: LU0126525004
WKN: 634782
LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 01.12.2021
93,93 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
12,06Environment
10,08Social
5,36Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,08%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen flexibel in Aktien (mindestens 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren. Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z.B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann.

Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,09% 8,73%
1 Jahr 2,28% 10,36%
3 Jahre 120,44% 20,55%
5 Jahre 69,10% 24,50%
10 Jahre 35,49% 58,32%
15 Jahre 35,97% 49,78%
20 Jahre 88,27% 75,82%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,28% 10,36%
3 Jahre 30,15% 6,43%
5 Jahre 11,08% 4,48%
10 Jahre 3,08% 4,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 2,08%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflegungsdatum 01.08.2001
Fondsvolumen 16,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,32%
Volatilität (3 Jahre) 39,87%
Volatilität (5 Jahre) 33,54%
Volatilität (10 Jahre) 29,77%
12-Monats-Hoch 109,62 EUR
12-Monats-Tief 84,53 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 53,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Wheaton Precious Metals Corp.
 
5,82%
KARORA RESOURCES INC
 
5,34%
Endeavour Mining PLC
 
4,42%
Coeur Mining Inc.
 
4,37%
SSR Mining Inc
 
4,31%
Silver Lake Resources Ltd.
 
4,16%
HECLA MINING CO
 
3,98%
Pretium Resources Inc
 
3,66%
Agnico Eagle Mines Ltd.
 
3,57%
BARRICK GOLD CORP.
 
3,11%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
87,60%
Geldmarkt/Kasse
 
12,36%
Optionsscheine/Futures
 
0,04%

Währungen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
87,64%
Kasse
 
12,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
87,64%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH