M & W Capital

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0126525004
WKN: 634782
NAV von 22.01.2021
96,15 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
2.19%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.19%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds. Um das Anlageziel eines langfristig realen Wertzuwachses erreichen zu können, kann das Fondsmanagement das Fondsvermögen flexibel in Aktien (mindestens 25%), Anleihen, Währungen, Fonds und Edelmetall-ETFs investieren. Obwohl das Fondsmanagement grundsätzlich einen Multi-Asset-Ansatz verfolgt, können besondere Umstände (z.B. Geldpolitik) dazu führen, dass sich das Fondsmanagement zu einer Fokussierung des Fondsvermögens auf nur wenige Anlageklassen entschließt, was mit einer deutlich erhöhten Volatilität verbunden sein kann.

Mack & Weise GmbH Vermögensverwaltung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,83% 2,43%
1 Jahr 36,38% 2,29%
3 Jahre 85,12% 6,42%
5 Jahre 163,15% 23,36%
10 Jahre 39,45% 35,44%
15 Jahre 42,76% 45,69%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 36,38% 2,29%
3 Jahre 22,79% 2,09%
5 Jahre 21,35% 4,29%
10 Jahre 3,38% 3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 2,19%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 01.08.2001
Fondsvolumen 17,94 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 57,46%
Volatilität (3 Jahre) 39,78%
Volatilität (5 Jahre) 36,87%
Volatilität (10 Jahre) 29,05%
12-Monats-Hoch 104,70 EUR
12-Monats-Tief 44,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,63
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,12
Maximum Drawdown 53,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Silver Lake Resources Ltd.
 
5,98%
Sibanye Stillwater Ldt.
 
5,16%
Karora Resources Inc.
 
5,08%
Coeur Mining Inc.
 
4,73%
Agnico Eagle Mines Ltd.
 
4,62%
Berkeley Energia Ltd.
 
4,51%
Pretium Resources Inc.
 
4,19%
Hecla Mining Co.
 
3,51%
Novagold Resources inc.
 
3,47%
BARRICK GOLD CORP.
 
3,46%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
95,22%
Geldmarkt/Kasse
 
4,74%
Optionsscheine/Futures
 
0,04%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH