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Lupus alpha Smaller German Champions A

ISIN: LU0129233093
WKN: 974564
Lupus alpha Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
NAV von 06.12.2022
434,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,68%
C
EUR - Ausschüttend 1,16%
CT
EUR - Thesaurierend 0,19%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -24,32% -27,38%
1 Jahr -21,92% -27,22%
3 Jahre 14,04% -0,82%
5 Jahre 14,00% -2,44%
10 Jahre 200,52% 105,33%
15 Jahre 265,62% 112,27%
20 Jahre 1.042,08% 506,52%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -21,92% -27,22%
3 Jahre 4,48% -0,28%
5 Jahre 2,66% -0,49%
10 Jahre 11,63% 7,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum 03.08.2001
Fondsvolumen 568,37 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,01%
Volatilität (3 Jahre) 23,71%
Volatilität (5 Jahre) 20,55%
Volatilität (10 Jahre) 16,99%
Tracking Error (1 Jahr) 6,06
Tracking Error (3 Jahre) 4,39
Tracking Error (5 Jahre) 3,83
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 580,24 EUR
12-Monats-Tief 366,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,15
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 60,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,67%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
24,00%
Technologie
 
23,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
18,00%
Gesundheit / Healthcare
 
16,00%
Gebrauchsgüter
 
10,00%
Chemie
 
9,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH