Lupus alpha Smaller German Champions A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Lupus alpha Investment S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
ISIN: LU0129233093
WKN: 974564
NAV von 15.10.2020
418,62 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
1.68%
C
EUR
1.18%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.68%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Herr Peter C. Conzatti, Herr Björn Glück

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,41% 3,09%
1 Jahr 17,27% 12,36%
3 Jahre 10,59% 5,38%
5 Jahre 58,88% 41,39%
10 Jahre 249,38% 159,24%
15 Jahre 407,95% 250,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,27% 12,36%
3 Jahre 3,41% 1,76%
5 Jahre 9,70% 7,17%
10 Jahre 13,33% 9,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 03.08.2001
Fondsvolumen 571,59 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 24,90%
Volatilität (3 Jahre) 18,46%
Volatilität (5 Jahre) 16,37%
Volatilität (10 Jahre) 15,32%
12-Monats-Hoch 430,58 EUR
12-Monats-Tief 260,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 60,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,91%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Industrie / Investitionsgüter
 
16,00%
Gesundheit / Healthcare
 
15,00%
Technologie
 
15,00%
Chemie
 
10,00%
Divers
 
7,00%
Automobile / -zulieferer
 
7,00%
Finanzdienstleistungen
 
7,00%
Konsumgüter zyklisch
 
7,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,00%
Nahrungsmittel
 
5,00%
Einzelhandel
 
5,00%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
95,65%
Geldmarkt/Kasse
 
4,35%
Experten

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