Lupus alpha Smaller German Champions A

ISIN: LU0129233093
WKN: 974564
Lupus alpha Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
NAV von 20.10.2021
564,44 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,67Environment
6,95Social
5,35Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,69%
C
EUR - Ausschüttend 1.22%
CT
EUR - Thesaurierend 1.05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,09% 14,82%
1 Jahr 34,63% 33,49%
3 Jahre 65,13% 50,49%
5 Jahre 98,36% 69,86%
10 Jahre 381,08% 231,22%
15 Jahre 453,23% 230,38%
20 Jahre 1.136,50% 567,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,63% 33,49%
3 Jahre 18,20% 14,60%
5 Jahre 14,68% 11,18%
10 Jahre 17,01% 12,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum 03.08.2001
Fondsvolumen 910,24 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,20%
Volatilität (3 Jahre) 21,18%
Volatilität (5 Jahre) 17,56%
Volatilität (10 Jahre) 15,44%
12-Monats-Hoch 592,54 EUR
12-Monats-Tief 386,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,73
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,73
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,86
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,13
Maximum Drawdown 60,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,91%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Divers
 
26,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,00%
Technologie
 
18,00%
Gesundheit / Healthcare
 
16,00%
Chemie
 
8,00%
Konsumgüter
 
7,00%
Automobile / -zulieferer
 
6,00%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
96,42%
Geldmarkt/Kasse
 
3,58%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH