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Lupus alpha Smaller German Champions A

ISIN: LU0129233093
WKN: 974564
Lupus alpha Investment GmbH
NAV von 15.04.2024
454,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
C
EUR - Ausschüttend 1,60%
CT
EUR - Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.

Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,51% -3,07%
1 Jahr -2,67% -5,88%
3 Jahre -13,46% -24,18%
5 Jahre 29,15% 4,84%
10 Jahre 132,37% 59,69%
15 Jahre 593,62% 284,55%
20 Jahre 677,78% 298,06%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,67% -5,88%
3 Jahre -4,70% -8,81%
5 Jahre 5,25% 0,95%
10 Jahre 8,80% 4,79%
15 Jahre 13,78% -
20 Jahre 10,80% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 17,50% des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Vergleichsindex (50% MDAX Perf.-Index, 50% SDAX Perf.-Index) übersteigt

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 03.08.2001
Fondsvolumen 664,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,21%
Volatilität (3 Jahre) 18,73%
Volatilität (5 Jahre) 20,68%
Volatilität (10 Jahre) 17,45%
Tracking Error (1 Jahr) 4,17
Tracking Error (3 Jahre) 4,66
Tracking Error (5 Jahre) 4,06
Tracking Error (10 Jahre) 3,36
12-Monats-Hoch 484,29 EUR
12-Monats-Tief 412,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 60,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,67%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Technologie
 
24,00%
Divers
 
23,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
20,00%
Gesundheit / Healthcare
 
17,00%
Konsumgüter
 
10,00%
Chemie
 
6,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH