Lupus alpha Smaller German Champions A

ISIN: LU0129233093
WKN: 974564
Lupus alpha Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland
NAV von 29.11.2021
567,26 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,68Environment
7,51Social
5,70Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,69%
C
EUR - Ausschüttend 1.22%
CT
EUR - Thesaurierend 1.05%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung investiert werden.

Herr Björn Glück, Herr Jonas Liegl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,67% 12,06%
1 Jahr 25,44% 18,15%
3 Jahre 69,72% 51,23%
5 Jahre 104,55% 71,27%
10 Jahre 396,42% 228,38%
15 Jahre 434,89% 212,68%
20 Jahre 1.105,83% 523,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,44% 18,15%
3 Jahre 19,28% 14,78%
5 Jahre 15,39% 11,36%
10 Jahre 17,38% 12,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,69%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Züri
Auflegungsdatum 03.08.2001
Fondsvolumen 912,33 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,07%
Volatilität (3 Jahre) 20,52%
Volatilität (5 Jahre) 17,56%
Volatilität (10 Jahre) 15,37%
12-Monats-Hoch 597,11 EUR
12-Monats-Tief 451,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,93
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,11
Maximum Drawdown 60,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,91%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
28,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,00%
Technologie
 
16,00%
Gesundheit / Healthcare
 
14,00%
Chemie
 
11,00%
Konsumgüter
 
10,00%
Automobile / -zulieferer
 
5,00%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
95,52%
Geldmarkt/Kasse
 
4,48%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH