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NAV von 05.11.2024
14,11 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Dist.
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,29%
A M-Dist.
- USD - Ausschüttend 2,11%
Base Acc.
- USD - Thesaurierend 1,86%
Base Dis
- USD - Ausschüttend 1,86%
Base Dur. H acc
- USD - Thesaurierend 1,86%
Base Duration Hedged dis
- USD - Ausschüttend 1,86%
Base Mdis
- USD - Ausschüttend 1,86%
Class A Dist.
- USD - Ausschüttend 2,11%
Class E Acc.
- EUR - Thesaurierend 2,36%
Dis EUR-Partially Hedged
- EUR Ausschüttend 1,78%
E EUR Hdg Acc Dur Hdg
- EUR - Thesaurierend 2,36%
E EUR Hdg Q-Dist Duration Hdg
- EUR Ausschüttend 2,36%
E EURH Acc.
- EUR Thesaurierend 2,36%
E EURH Q-Dist
- EUR Ausschüttend 2,36%
EURH Acc
- EUR Thesaurierend 1,86%
EURH Dis
- EUR Ausschüttend 1,86%
EURH/DurH Acc
- EUR Thesaurierend 1,86%
I (Acc.) (EUR-Hedged) (Duration-Hedged)
EUR Thesaurierend 1,29%
I Acc.
USD - Thesaurierend 1,29%
I EUR H Acc.
EUR Thesaurierend 1,29%
I EURH Dist.
EUR Ausschüttend 1,29%
I GBPH Dist.
GBP Ausschüttend 1,29%
R
- USD - Ausschüttend 1,36%
R EUR Acc.
- EUR Thesaurierend 1,36%
R EURH Acc
- EUR Thesaurierend 1,36%
SGD Hedged Dist.
- SGD Ausschüttend 1,86%

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Anlagegrundsatz

Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Der Fonds wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte.

Global Emerging Markets Debt Team, Herr Angus Bell,  Goldman Sachs Asset Management International

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,44% 6,86% 6,17%
1 Jahr 12,66% 10,57% 9,84%
3 Jahre -5,12% 0,66% 0,64%
5 Jahre 0,42% 2,76% -1,16%
10 Jahre 26,62% 45,32% 22,88%
15 Jahre 96,99% 166,67% 79,65%
20 Jahre 195,03% 248,33% 138,11%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,66% 10,57% 9,84%
3 Jahre -1,74% 0,22% 0,21%
5 Jahre 0,08% 0,55% -0,23%
10 Jahre 2,39% 3,81% 2,08%
15 Jahre 4,62% 6,76% -
20 Jahre 5,56% 6,44% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,45%
   Sonstige laufende Kosten 0,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.06.2001
Fondsvolumen 2.954,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,94%
Volatilität (3 Jahre) 8,24%
Volatilität (5 Jahre) 10,68%
Volatilität (10 Jahre) 9,50%
Tracking Error (1 Jahr) 2,06
Tracking Error (3 Jahre) 3,84
Tracking Error (5 Jahre) 3,70
Tracking Error (10 Jahre) 3,39
12-Monats-Hoch (EUR) 13,23 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 11,99 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 14,53 USD
12-Monats-Tief (USD) 12,94 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown (USD) 34,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 30,91%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.08.2024)

Renten
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
94,50%
Kasse
 
5,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
30,90%
BB
 
27,60%
B
 
18,00%
A
 
8,50%
CCC
 
3,10%
CC
 
2,60%
AA
 
2,30%
C
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH