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NAV von 31.10.2024
40,53 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,70%
A USD
- USD - Thesaurierend 1,37%
Adm
- USD - Ausschüttend 1,42%
An EUR
- EUR Thesaurierend 1,42%
An NOK
- NOK Thesaurierend 1,41%
An SEK
- SEK Thesaurierend 1,46%
Q
- USD - Thesaurierend 0,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus den Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fondsmanager ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen.

Herr Michael Della Vedova, Herr Rodney Rayburn

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,88% 7,51% 6,45%
1 Jahr 15,08% 12,30% 11,85%
3 Jahre 6,85% 14,35% 6,47%
5 Jahre 18,61% 21,58% 12,80%
10 Jahre 50,73% 73,47% 37,53%
15 Jahre 139,96% 226,36% 116,21%
20 Jahre 208,45% 261,03% 127,71%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,08% 12,30% 11,85%
3 Jahre 2,23% 4,57% 2,11%
5 Jahre 3,47% 3,99% 2,44%
10 Jahre 4,19% 5,66% 3,24%
15 Jahre 6,01% 8,20% -
20 Jahre 5,79% 6,63% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,70%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 04.03.2002
Fondsvolumen 584,30 Mio. USD (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,89%
Volatilität (3 Jahre) 7,57%
Volatilität (5 Jahre) 9,22%
Volatilität (10 Jahre) 8,76%
Tracking Error (1 Jahr) 2,46
Tracking Error (3 Jahre) 3,89
Tracking Error (5 Jahre) 3,83
Tracking Error (10 Jahre) 3,76
12-Monats-Hoch (EUR) 37,64 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 33,17 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 40,83 USD
12-Monats-Tief (USD) 35,22 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,64
Maximum Drawdown (USD) 28,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 22,43%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Venture Global LNG
 
2,10%
Charter Communications
 
2,00%
TRANSDIGM GROUP
 
2,00%
OneMain Holdings
 
1,80%
Tibco Software
 
1,70%
Truist Insurance Holdings LLC
 
1,70%
Rivian Automotive
 
1,60%
Tenet Healthcare
 
1,60%
HUB International
 
1,50%
Navient
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
36,60%
Finanzen
 
13,40%
Gesundheit / Healthcare
 
9,20%
gewerbliche Dienstleistungen
 
7,00%
Informationstechnologie
 
6,30%
Festnetz
 
5,60%
Automobile / -zulieferer
 
5,60%
Medien / Photographie
 
4,60%
Versorger
 
3,70%
Chemie
 
3,70%
Industriemetalle
 
2,30%
Luftfracht
 
2,00%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
45,00%
B
 
36,00%
CCC
 
12,70%
BBB
 
1,60%
CC
 
0,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH