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T. Rowe Price Funds - Emerging Markets Equity Fund A

ISIN: LU0133084623
WKN: 767354
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 21.03.2025
25,47 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,46%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 2,46%
Adq
- USD - Ausschüttend 2,46%
I
USD - Thesaurierend 1,40%
Q
- USD - Thesaurierend 1,46%
Q EUR 2
- EUR - Thesaurierend 1,31%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern.

Herr Eric Moffett

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,09% -0,12% 0,44%
1 Jahr -0,59% 0,15% 8,38%
3 Jahre -14,42% -12,75% 9,47%
5 Jahre 3,58% 2,43% 55,35%
10 Jahre 8,52% 8,01% 36,37%
15 Jahre 17,54% 47,07% 83,14%
20 Jahre 108,60% 154,30% 228,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,59% 0,15% 8,38%
3 Jahre -5,06% -4,44% 3,06%
5 Jahre 0,71% 0,48% 9,21%
10 Jahre 0,82% 0,77% 3,15%
15 Jahre 1,08% 2,61% -
20 Jahre 3,74% 4,78% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,39%
   Sonstige laufende Kosten 2,07%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 26.10.2004
Fondsvolumen 167,10 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,89%
Volatilität (3 Jahre) 13,47%
Volatilität (5 Jahre) 15,31%
Volatilität (10 Jahre) 14,73%
Tracking Error (1 Jahr) 2,60
Tracking Error (3 Jahre) 3,50
Tracking Error (5 Jahre) 4,01
Tracking Error (10 Jahre) 3,83
12-Monats-Hoch (EUR) 24,82 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 21,91 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 27,26 USD
12-Monats-Tief (USD) 23,86 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,60
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown (USD) 70,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 47,72%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

China
 
25,80%
Indien
 
17,90%
Taiwan
 
14,10%
Südkorea
 
8,50%
Brasilien
 
4,60%
Emerging Markets
 
3,90%
Indonesien
 
3,80%
Saudi-Arabien
 
3,50%
Kasse
 
3,40%
Mexiko
 
3,20%
Philippinen
 
2,40%
Singapur
 
1,90%
Argentinien
 
1,90%
Südafrika
 
1,50%
Portugal
 
1,30%
Katar
 
1,20%
Ungarn
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Informationstechnologie
 
24,90%
Finanzen
 
22,60%
Konsumgüter zyklisch
 
16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,00%
Kasse
 
3,40%
Energie
 
2,40%
Grundstoffe
 
2,10%
Immobilien
 
2,10%
Versorger
 
0,80%
Gesundheit / Healthcare
 
0,30%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
96,60%
Geldmarkt/Kasse
 
3,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH