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T. Rowe Price Funds - US Blue Chip Equity Fund A

ISIN: LU0133085943
WKN: 767358
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
NAV von 16.01.2025
109,95 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,74%
A (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,78%
Adq
- USD - Ausschüttend 1,79%
An
- EUR - Thesaurierend 1,86%
I
USD - Thesaurierend 0,82%
I2
USD - Thesaurierend 0,76%
J
USD - Thesaurierend -
Q (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,89%
Q2
- USD - Thesaurierend 0,81%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien großer und mittelgroßer Blue Chip-Unternehmen in den USA.

Herr Paul Greene

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,40% 1,55% 2,93%
1 Jahr 35,46% 43,50% 29,50%
3 Jahre 33,40% 48,66% 36,77%
5 Jahre 83,56% 99,58% 88,50%
10 Jahre 285,52% 334,91% 237,46%
15 Jahre 647,45% 945,94% 659,48%
20 Jahre 689,87% 906,64% 618,69%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 35,46% 43,50% 29,50%
3 Jahre 10,08% 14,13% 11,00%
5 Jahre 12,92% 14,82% 13,52%
10 Jahre 14,45% 15,84% 12,93%
15 Jahre 14,35% 16,94% -
20 Jahre 10,89% 12,24% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 05.02.2003
Fondsvolumen 898,50 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,07%
Volatilität (3 Jahre) 21,49%
Volatilität (5 Jahre) 20,27%
Volatilität (10 Jahre) 18,28%
Tracking Error (1 Jahr) 8,20
Tracking Error (3 Jahre) 11,30
Tracking Error (5 Jahre) 10,42
Tracking Error (10 Jahre) 8,56
12-Monats-Hoch (EUR) 107,68 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 73,75 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 112,97 USD
12-Monats-Tief (USD) 80,22 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,87
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,83
Maximum Drawdown (USD) 54,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 43,63%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Informationstechnologie
 
39,60%
Konsumgüter zyklisch
 
18,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,50%
Gesundheit / Healthcare
 
10,50%
Finanzen
 
10,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,20%
Grundstoffe
 
1,00%
Versorger
 
0,90%
Kasse
 
0,60%
Divers
 
0,30%
Energie
 
0,30%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH