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T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A

ISIN: LU0133096635
WKN: 767370
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Aktienfonds Small Cap USA
NAV von 08.12.2022
66,06 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,70%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 1,70%
An (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,69%
I
USD - Thesaurierend 1,00%
Q
- USD - Thesaurierend 1,05%
Q (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0,67%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

Herr Curt Organt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -18,45% -12,20% -14,05%
1 Jahr -17,69% -11,59% -14,44%
3 Jahre 22,97% 29,69% 24,39%
5 Jahre 55,91% 74,04% 47,90%
10 Jahre 216,68% 288,52% 210,10%
15 Jahre 305,77% 465,09% 267,24%
20 Jahre 656,70% 619,80% 449,81%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -17,69% -11,59% -14,44%
3 Jahre 7,14% 9,05% 7,55%
5 Jahre 9,29% 11,72% 8,14%
10 Jahre 12,22% 14,54% 11,98%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 31.07.2001
Fondsvolumen 2.233,80 Mio. USD (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,73%
Volatilität (3 Jahre) 21,69%
Volatilität (5 Jahre) 19,53%
Volatilität (10 Jahre) 16,08%
Tracking Error (1 Jahr) 6,75
Tracking Error (3 Jahre) 8,12
Tracking Error (5 Jahre) 7,04
Tracking Error (10 Jahre) 5,73
12-Monats-Hoch 81,39 USD
12-Monats-Tief 60,05 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 54,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Molina Healthcare
 
2,00%
Devon Energy
 
1,70%
Teledyne Technologies
 
1,60%
Vulcan Materials
 
1,60%
Apple Hospitality REIT
 
1,50%
Avery Dennison
 
1,50%
Arthur J. Gallagher
 
1,40%
Diamondback Energy
 
1,40%
RPM
 
1,40%
SPX Technologies
 
1,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
21,20%
Informationstechnologie
 
14,70%
Gesundheit / Healthcare
 
13,50%
Finanzen
 
13,30%
Grundstoffe
 
9,60%
Konsumgüter zyklisch
 
8,00%
Immobilien
 
7,60%
Energie
 
4,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,10%
Versorger
 
2,50%
Kasse
 
1,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,70%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Aktien
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH