T. Rowe Price Funds - U.S. Smaller Companies Equity Fd A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Aktienfonds Small Cap USA
ISIN: LU0133096635
WKN: 767370
NAV von 28.10.2020
59,24 USD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
USD
1.68%
A EUR
EUR
1.71%
I
USD
0.99%
Q
USD
1.04%
Anteilklasse

A

Insti
Währung USD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.68%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

Herr Curt Organt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,44% 3,88% -5,95%
1 Jahr 14,03% 7,81% -1,77%
3 Jahre 43,75% 42,26% 12,57%
5 Jahre 83,01% 72,99% 38,29%
10 Jahre 263,21% 329,18% 200,33%
15 Jahre 341,43% 356,90% 203,84%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,03% 7,81% -1,77%
3 Jahre 12,86% 12,47% 4,02%
5 Jahre 12,85% 11,58% 6,70%
10 Jahre 13,77% 15,68% 11,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.07.2001
Fondsvolumen 1.378,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 25,47%
Volatilität (3 Jahre) 19,33%
Volatilität (5 Jahre) 16,80%
Volatilität (10 Jahre) 15,42%
12-Monats-Hoch 62,28 USD
12-Monats-Tief 36,80 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,00
Maximum Drawdown 54,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Quidel
 
2,20%
CoStar Group
 
2,10%
Entegris
 
1,80%
Teleflex
 
1,70%
Black Knight
 
1,60%
Atmos Energy
 
1,50%
Twilio
 
1,50%
Marvell Technology Group
 
1,40%
Molina Healthcare
 
1,40%
Avery Dennison
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Informationstechnologie
 
20,00%
gewerbliche Dienstleistungen
 
18,40%
Gesundheit / Healthcare
 
15,50%
Finanzen
 
11,10%
Konsumgüter zyklisch
 
9,90%
Immobilien
 
6,40%
Versorger
 
5,70%
Grundstoffe
 
5,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,20%
Energie
 
2,00%
Divers
 
1,20%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%
Experten

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