T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A

ISIN: LU0133096635
WKN: 767370
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Aktienfonds Small Cap USA
NAV von 21.10.2021
81,53 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,73Environment
6,69Social
4,44Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,68%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 1.70%
I
USD - Thesaurierend 0.99%
Q
- USD - Thesaurierend 1.03%
Q (EUR)
- EUR - Thesaurierend 0.73%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.

Herr Curt Organt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,65% 23,01% 24,78%
1 Jahr 32,94% 35,39% 45,54%
3 Jahre 81,26% 78,66% 55,73%
5 Jahre 140,86% 125,31% 91,61%
10 Jahre 368,56% 455,58% 325,84%
15 Jahre 419,63% 463,44% 293,35%
20 Jahre 832,84% 622,17% 428,13%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 32,94% 35,39% 45,54%
3 Jahre 21,93% 21,34% 15,91%
5 Jahre 19,22% 17,64% 13,89%
10 Jahre 16,70% 18,71% 15,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,68%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.07.2001
Fondsvolumen 3.519,90 Mio. USD (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,31%
Volatilität (3 Jahre) 20,67%
Volatilität (5 Jahre) 16,81%
Volatilität (10 Jahre) 15,19%
12-Monats-Hoch 81,53 USD
12-Monats-Tief 58,77 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,26
Maximum Drawdown 54,97%
Maximum Drawdown 5 Jahre 36,18%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,30%
Informationstechnologie
 
16,60%
Gesundheit / Healthcare
 
13,60%
Finanzen
 
11,90%
Grundstoffe
 
8,20%
Immobilien
 
7,90%
Konsumgüter zyklisch
 
7,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,50%
Versorger
 
3,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,90%
Energie
 
1,60%
Kasse
 
1,20%
Divers
 
0,20%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
98,80%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH