Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

ISIN: LU0135990504

WKN: A0D838

Macquarie Investment Management Europe S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 27.09.2023

360,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ausschüttend

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,90%

A thesaurierend

- EUR - Thesaurierend 1,90%

I thesaurierend

EUR - Thesaurierend 1,00%

Berechnungsmethoden

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Fondsmanagement: ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau Åsa Annerstedt, Herr Allan Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,66%	7,08%
1 Jahr	7,77%	5,44%
3 Jahre	15,10%	20,16%
5 Jahre	23,14%	28,81%
10 Jahre	104,55%	103,50%
15 Jahre	205,12%	174,78%
20 Jahre	300,28%	239,01%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,77%	5,44%
3 Jahre	4,80%	6,31%
5 Jahre	4,25%	5,19%
10 Jahre	7,42%	7,36%
15 Jahre	7,72%	-
20 Jahre	7,18%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,90%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	1,80%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Kredietbank S.A.
Auflegungsdatum	07.10.2001
Fondsvolumen	527,93 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,66%
Volatilität (3 Jahre)	11,66%
Volatilität (5 Jahre)	11,48%
Volatilität (10 Jahre)	10,44%
Tracking Error (1 Jahr)	9,24
Tracking Error (3 Jahre)	9,07
Tracking Error (5 Jahre)	9,34
Tracking Error (10 Jahre)	7,91
12-Monats-Hoch	397,58 EUR
12-Monats-Tief	330,74 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,59
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,78
Maximum Drawdown	41,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2023)

Nestle

5,40%

Ahold Delhaize

5,10%

Unilever PLC

4,40%

Diageo

4,20%

SAP

4,10%

Danone

4,00%

Air Liquide

3,80%

Smith & Nephew

3,60%

adidas

3,50%

Clorox USA

3,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

USA

24,40%

Großbritannien

14,20%

Frankreich

14,00%

Deutschland

12,90%

Schweiz

10,00%

Schweden

7,70%

Niederlande

5,10%

Japan

4,60%

Spanien

3,20%

Welt

2,40%

Kasse

1,50%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Konsumgüter nicht-zyklisch

41,70%

Gesundheit / Healthcare

18,90%

Konsumgüter zyklisch

15,40%

Industrie / Investitionsgüter

9,70%

Informationstechnologie

4,10%

Grundstoffe

3,80%

Finanzen

2,80%

Telekommunikationsdienstleister

2,10%

Kasse

1,50%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien

98,50%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.07.2023)

Experten

Foto: Hop oder top – wie Candriam jetzt die Märkte sieht

Ausblick auf das 4. QuartalHop oder top – wie Candriam jetzt die Märkte sieht

Foto: Wagen wir mehr Optimismus in Zeiten der Polykrise

Plädoyer für ZuversichtWagen wir mehr Optimismus in Zeiten der Polykrise

Foto: Anleihenfonds statt US-Staatsanleihen könnten jetzt Mehrwert bieten

Restriktive GeldpolitikAnleihenfonds statt US-Staatsanleihen könnten jetzt Mehrwert bieten

Foto: Warum Robotik ins Portfolio gehört

KI gibt neuen BoostWarum Robotik ins Portfolio gehört

Foto: Wie Candriam auf den Branchenriesen Unilever aktiv Einfluss nimmt

Wirksames EngagementWie Candriam auf den Branchenriesen Unilever aktiv Einfluss nimmt

Foto: Wasserstoff bringt die Energiewende voran

Investmentexperten von BNP Paribas AM„Wasserstoff bringt die Energiewende voran“

Foto: Die Aussicht auf Zinssenkungen in 2024 trübt sich

Hartnäckig hohe InflationDie Aussicht auf Zinssenkungen in 2024 trübt sich

Foto: Gesundheitsaktien wachsen mit den Demografie-Herausforderungen

Megatrend HealthcareGesundheitsaktien wachsen mit den Demografie-Herausforderungen

Crashtest

Foto: Die besten Fonds für lateinamerikanische Aktien

19 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für lateinamerikanische Aktien

Fondsporträt

Foto: Italien-Fonds von Fidelity auf Goldkurs, Deutschlandfonds rutscht ab

Fondsrating von MorningstarItalien-Fonds von Fidelity auf Goldkurs, Deutschlandfonds rutscht ab

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH