Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Macquarie Investment Management Europe S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0135990504
WKN: A0D838
NAV von 16.10.2020
321,89 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A ausschüttend
EUR
1.86%
A thesaurierend
EUR
1.85%
I thesaurierend
EUR
0.90%
Anteilklasse

A ausschüttend

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.86%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,70% -0,53%
1 Jahr -0,20% 5,82%
3 Jahre 15,74% 16,79%
5 Jahre 31,98% 36,29%
10 Jahre 130,92% 117,09%
15 Jahre 176,16% 120,19%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,20% 5,82%
3 Jahre 4,99% 5,31%
5 Jahre 5,71% 6,39%
10 Jahre 8,73% 8,06%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Kredietbank S.A.
Auflegungsdatum 07.10.2001
Fondsvolumen 506,21 Mio. EUR (Stand: 31.08.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,27%
Volatilität (3 Jahre) 9,86%
Volatilität (5 Jahre) 9,51%
Volatilität (10 Jahre) 9,90%
12-Monats-Hoch 351,49 EUR
12-Monats-Tief 264,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 41,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2020)

Ahold Delhaize
 
5,20%
Kimberly-Clark
 
4,90%
Nestle
 
4,80%
Roche
 
4,70%
Fresenius
 
4,40%
Novo Nordisk
 
4,30%
Air Liquide
 
4,20%
General Mills
 
4,10%
Conagra Brands
 
4,00%
Merck & Co
 
3,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2020)

USA
 
30,90%
Japan
 
15,10%
Frankreich
 
14,80%
Schweiz
 
11,20%
Deutschland
 
6,80%
Großbritannien
 
6,20%
Niederlande
 
5,20%
Dänemark
 
4,30%
Schweden
 
4,00%
Welt
 
0,80%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 31.08.2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
48,10%
Gesundheit / Healthcare
 
19,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,40%
Konsumgüter zyklisch
 
9,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,60%
Grundstoffe
 
4,10%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 31.08.2020)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.