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Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend

ISIN: LU0135990504
WKN: A0D838
Macquarie Investment Management Europe S.A.
NAV von 25.03.2024
389,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ausschüttend
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,00%
A thesaurierend
- EUR - Thesaurierend 2,00%
I thesaurierend
EUR - Thesaurierend 1,00%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau Åsa Annerstedt, Herr Allan Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,52% 7,60%
1 Jahr 5,33% 19,78%
3 Jahre 13,63% 17,51%
5 Jahre 28,75% 50,65%
10 Jahre 116,67% 124,45%
15 Jahre 317,29% 328,96%
20 Jahre 281,76% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,33% 19,78%
3 Jahre 4,35% 5,53%
5 Jahre 5,18% 8,54%
10 Jahre 8,04% 8,42%
15 Jahre 9,99% -
20 Jahre 6,93% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 07.10.2001
Fondsvolumen 478,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,92%
Volatilität (3 Jahre) 11,22%
Volatilität (5 Jahre) 11,42%
Volatilität (10 Jahre) 10,63%
Tracking Error (1 Jahr) 9,10
Tracking Error (3 Jahre) 9,05
Tracking Error (5 Jahre) 8,92
Tracking Error (10 Jahre) 7,99
12-Monats-Hoch 397,58 EUR
12-Monats-Tief 350,66 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 41,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

SAP
 
5,60%
Ahold Delhaize
 
5,00%
Nestle
 
4,50%
Diageo
 
4,40%
Unilever PLC
 
4,40%
CLOROX
 
3,60%
Air Liquide
 
3,50%
Securitas
 
3,40%
Ingredion
 
3,20%
Visa
 
3,20%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
26,60%
Großbritannien
 
14,10%
Frankreich
 
13,50%
Deutschland
 
13,10%
Schweiz
 
7,80%
Schweden
 
7,40%
Niederlande
 
5,70%
Welt
 
5,30%
Japan
 
3,50%
Spanien
 
2,70%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
42,80%
Gesundheit / Healthcare
 
16,30%
Konsumgüter zyklisch
 
14,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,00%
Informationstechnologie
 
5,60%
Finanzen
 
4,00%
Grundstoffe
 
3,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,30%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH