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Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend

ISIN: LU0135990504
WKN: A0D838
Macquarie Investment Management Europe S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 04.08.2022
360,32 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A ausschüttend
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,80%
A thesaurierend
- EUR - Thesaurierend 1,80%
I thesaurierend
EUR - Thesaurierend 0,86%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau Åsa Annerstedt, Herr Allan Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,94% -8,26%
1 Jahr -0,82% -3,23%
3 Jahre 16,00% 32,17%
5 Jahre 30,42% 46,49%
10 Jahre 138,51% 137,75%
15 Jahre 153,88% 113,59%
20 Jahre 294,62% 254,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,82% -3,23%
3 Jahre 5,07% 9,74%
5 Jahre 5,46% 7,93%
10 Jahre 9,08% 9,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Kredietbank S.A.
Auflegungsdatum 07.10.2001
Fondsvolumen 537,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,32%
Volatilität (3 Jahre) 12,05%
Volatilität (5 Jahre) 10,47%
Volatilität (10 Jahre) 10,16%
Tracking Error (1 Jahr) 11,42
Tracking Error (3 Jahre) 9,45
Tracking Error (5 Jahre) 8,71
Tracking Error (10 Jahre) 7,62
12-Monats-Hoch 381,61 EUR
12-Monats-Tief 332,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,93
Maximum Drawdown 41,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

Lamb Weston
 
5,00%
Nestle
 
4,60%
Merck & Co.
 
4,40%
Amadeus IT Group
 
4,30%
CLOROX
 
4,00%
Kimberly-Clark
 
3,90%
Novo Nordisk
 
3,80%
Smith & Nephew
 
3,80%
Air Liquide
 
3,70%
Henry Schein
 
3,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA
 
34,20%
Frankreich
 
12,20%
Deutschland
 
10,20%
Schweiz
 
9,70%
Großbritannien
 
9,20%
Schweden
 
6,80%
Japan
 
5,90%
Spanien
 
4,30%
Dänemark
 
3,80%
Welt
 
3,40%
Kasse
 
0,30%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
40,90%
Gesundheit / Healthcare
 
24,80%
Informationstechnologie
 
9,70%
Konsumgüter zyklisch
 
9,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,40%
Grundstoffe
 
3,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,60%
Kasse
 
0,30%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
99,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH