Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend

Macquarie Investment Management Europe S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0135990504
WKN: A0D838
NAV von 21.06.2021
362,85 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

A ausschüttend
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.80%
A thesaurierend EUR 1.80%
I thesaurierend EUR 0.89%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Fondsmanagements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Dieser Fonds investiert breit gefächert und weltweit in börsennotierte Stammaktien. Die Aufgabe des Investmentmanagers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus verschiedensten Industriebereichen und Ländern aufzubauen.

ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau Åsa Annerstedt, Herr Allan Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,59% 13,10%
1 Jahr 13,24% 27,06%
3 Jahre 26,24% 34,44%
5 Jahre 37,53% 65,27%
10 Jahre 159,42% 154,71%
15 Jahre 191,81% 150,91%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,24% 27,06%
3 Jahre 8,08% 10,37%
5 Jahre 6,58% 10,57%
10 Jahre 10,00% 9,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Kredietbank S.A.
Auflegungsdatum 07.10.2001
Fondsvolumen 587,33 Mio. EUR (Stand: 30.04.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,45%
Volatilität (3 Jahre) 11,36%
Volatilität (5 Jahre) 9,70%
Volatilität (10 Jahre) 10,30%
12-Monats-Hoch 366,46 EUR
12-Monats-Tief 301,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,74
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 41,76%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2021)

Danone
 
4,60%
Fresenius Medical Care
 
4,30%
Diageo
 
4,20%
Lamb Weston
 
4,10%
Nestle
 
4,10%
Roche
 
3,90%
Air Liquide
 
3,70%
Novo Nordisk
 
3,60%
Publicis Group
 
3,40%
Kimberly-Clark
 
3,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2021)

USA
 
27,20%
Frankreich
 
17,20%
Schweiz
 
10,80%
Japan
 
10,20%
Deutschland
 
9,30%
Schweden
 
7,80%
Großbritannien
 
7,50%
Dänemark
 
3,60%
Niederlande
 
3,10%
Welt
 
2,60%
Kasse
 
0,70%

Branchen (Stand: 30.04.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
42,00%
Gesundheit / Healthcare
 
22,30%
Konsumgüter zyklisch
 
10,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,50%
Informationstechnologie
 
5,20%
Grundstoffe
 
3,80%
Kasse
 
0,70%

Assets (Stand: 30.04.2021)

Aktien
 
99,30%
Geldmarkt/Kasse
 
0,70%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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