ValueInvest LUX JAPAN A thesaurierend

ISIN: LU0135991148
WKN: A0D839
Macquarie Investment Management Europe S.A.
Aktienfonds All Cap Japan
NAV von 30.11.2021
276,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,05Environment
7,17Social
6,21Governance

Anteilklasse

A thesaurierend
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 2,35%
A ausschüttend
- EUR - Ausschüttend 2.42%
B thesaurierend
- EUR - Thesaurierend 1.50%
I thesaurierend
EUR - Thesaurierend 1.51%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, Aktien auszuwählen, die nach Ansicht des Managements deutlich unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Der Fonds investiert breit gefächert in börsennotierte japanische Stammaktien. Mindestens 2/3 seines Vermögens sind jederzeit in Unternehmen anzulegen, die ihren Sitz in Japan haben oder ihre Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Japan ausüben. Die Aufgabe des Managers besteht darin, ein in hohem Maße diversifiziertes Portfolio aus Aktien mit geringer, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung aus unterschiedlichsten Industriebereichen in Japan aufzubauen.

ValueInvest Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,41% 7,85%
1 Jahr 7,67% 8,83%
3 Jahre 7,83% 26,90%
5 Jahre 16,53% 38,92%
10 Jahre 114,92% 154,79%
15 Jahre 106,36% 78,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,67% 8,83%
3 Jahre 2,54% 8,27%
5 Jahre 3,11% 6,80%
10 Jahre 7,95% 9,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,35%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Kredietbank S.A.
Auflegungsdatum 28.10.2002
Fondsvolumen 1,90 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,18%
Volatilität (3 Jahre) 12,31%
Volatilität (5 Jahre) 11,05%
Volatilität (10 Jahre) 11,73%
12-Monats-Hoch 310,25 EUR
12-Monats-Tief 255,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,29
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 39,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Ajinomoto
 
7,50%
Adeka
 
5,70%
Kurita Water
 
5,40%
Seven & I Holdings
 
5,40%
Asahi Group
 
5,20%
Air Water
 
5,00%
TIS INC.
 
5,00%
Bridgestone
 
4,40%
Lawson
 
4,20%
Rinnai Corp.
 
4,20%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Japan
 
99,10%
Kasse
 
0,90%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
42,80%
Grundstoffe
 
18,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,60%
Konsumgüter zyklisch
 
8,60%
Informationstechnologie
 
7,70%
Gesundheit / Healthcare
 
5,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,90%
Kasse
 
0,90%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH