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Ethna-AKTIV A

ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
ETHENEA Independent Investors S.A.
NAV von 23.05.2024
146,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,22%
CHF A
- CHF Ausschüttend 2,25%
CHF T
- CHF Thesaurierend 2,26%
R-A
- EUR - Ausschüttend 2,62%
R-T
- EUR - Thesaurierend 2,62%
SIA CHF-A
CHF Ausschüttend 1,51%
SIA CHF-T
CHF Thesaurierend 1,65%
SIA USD-T
USD Thesaurierend 1,67%
SIA-A
- EUR - Ausschüttend 1,62%
SIA-T
- EUR - Thesaurierend 1,63%
T
- EUR - Thesaurierend 2,22%
USD A
- USD Ausschüttend 2,26%
USD T
- USD Thesaurierend 2,25%
USD-A
USD Ausschüttend 1,51%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,36% 4,68%
1 Jahr 8,83% 9,42%
3 Jahre 9,48% 5,07%
5 Jahre 17,07% 16,97%
10 Jahre 19,40% 36,80%
15 Jahre 65,91% 89,00%
20 Jahre 151,75% 99,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,83% 9,42%
3 Jahre 3,06% 1,66%
5 Jahre 3,20% 3,18%
10 Jahre 1,79% 3,18%
15 Jahre 3,43% -
20 Jahre 4,72% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,22%
   Portfoliotransaktionskosten 0,29%
   Sonstige laufende Kosten 1,93%
Performance Fee 20,00% Hurdle rate 5,00%, High Water Mark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.02.2002
Fondsvolumen 2.049,70 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,96%
Volatilität (3 Jahre) 5,13%
Volatilität (5 Jahre) 6,26%
Volatilität (10 Jahre) 5,37%
Tracking Error (1 Jahr) 2,83
Tracking Error (3 Jahre) 6,95
Tracking Error (5 Jahre) 6,04
Tracking Error (10 Jahre) 5,06
12-Monats-Hoch 147,21 EUR
12-Monats-Tief 133,30 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,98
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,34
Maximum Drawdown 11,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Deutschland (12.2024)
 
4,84%
US Treasury v.22(11.2024)
 
4,53%
Deutschland (02.2025)
 
4,36%
JAB Global Consumer Brands
 
3,59%
Spanien (2024)
 
2,93%
US Treasury 28.02.2025
 
2,72%
US Treasury (07.2025)
 
2,27%
US Treasury 31.12.2024
 
2,26%
Deutschland v.23(2025)
 
1,94%
US Treasury 31.08.2025
 
1,82%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Welt
 
58,50%
USA
 
35,20%
Kasse
 
5,40%
Europa
 
0,60%
Asien
 
0,30%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
36,80%
Finanzen
 
21,40%
Konsumgüter
 
11,60%
Technologie
 
6,30%
Kasse
 
5,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,60%
Gesundheit / Healthcare
 
4,30%
Versorger
 
3,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,00%
Grundstoffe
 
1,50%
Energie
 
1,20%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Renten
 
66,30%
Aktien
 
25,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%
Investmentfonds
 
3,60%
gemischt
 
-0,90%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Euro
 
64,20%
US-Dollar
 
25,20%
Japanischer Yen
 
9,80%
Schweizer Franken
 
0,80%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2024)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
47,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
12,10%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
3,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
2,70%
10 Jahre und länger
 
1,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
30,60%
A
 
13,60%
BBB
 
12,20%
AA
 
6,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
37,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH