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Ethna-AKTIV A

ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 02.12.2022
134,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,87%
CHF A
- CHF Ausschüttend 1,87%
CHF T
- CHF Thesaurierend 1,88%
R-A
- EUR - Ausschüttend 2,27%
R-T
- EUR - Thesaurierend 2,28%
SIA CHF-A
CHF Ausschüttend 1,22%
SIA CHF-T
CHF Thesaurierend 1,29%
SIA USD-T
USD Thesaurierend 1,32%
SIA-A
- EUR - Ausschüttend 1,28%
SIA-T
- EUR - Thesaurierend 1,27%
T
- EUR - Thesaurierend 1,87%
USD A
- USD Ausschüttend 2,05%
USD T
- USD Thesaurierend 1,89%
USD-A
USD Ausschüttend 1,22%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,67% -9,68%
1 Jahr -3,42% -8,17%
3 Jahre 1,96% 2,03%
5 Jahre 4,07% 7,37%
10 Jahre 20,12% 36,20%
15 Jahre 54,63% 44,80%
20 Jahre 187,91% 86,81%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,42% -8,17%
3 Jahre 0,65% 0,67%
5 Jahre 0,80% 1,43%
10 Jahre 1,85% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.02.2002
Fondsvolumen 1.997,52 Mio. EUR (Stand: 30.11.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,45%
Volatilität (3 Jahre) 6,97%
Volatilität (5 Jahre) 6,05%
Volatilität (10 Jahre) 5,13%
Tracking Error (1 Jahr) 11,00
Tracking Error (3 Jahre) 7,09
Tracking Error (5 Jahre) 6,03
Tracking Error (10 Jahre) 4,91
12-Monats-Hoch 141,46 EUR
12-Monats-Tief 133,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 11,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2022)

US Treasury (02.2024)
 
4,65%
US Treasury (11.2023)
 
4,63%
US Treasury (12.2023)
 
4,63%
US Treasury (06.2025)
 
4,15%
US Treasury (12.2025)
 
4,09%
US Treasury (10.2026)
 
3,67%
JAB Global Consumer Brands
 
3,58%
US Treasury (07.2023)
 
2,81%
US Treasury (05.2024)
 
2,79%
US Treasury (03.2024)
 
2,34%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2022)

Welt
 
66,70%
USA
 
18,90%
Kasse
 
13,40%
Europa
 
1,00%

Branchen (Stand: 30.11.2022)

Divers
 
66,70%
Kasse
 
13,40%
Gesundheit / Healthcare
 
4,40%
Finanzen
 
4,30%
Konsumgüter
 
3,20%
Technologie
 
3,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,70%
Energie
 
1,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,10%
Grundstoffe
 
0,50%
Versorger
 
0,50%

Assets (Stand: 30.11.2022)

Renten
 
59,80%
Aktien
 
19,80%
Geldmarkt/Kasse
 
13,40%
Investmentfonds
 
5,70%
Commodities
 
1,00%
gemischt
 
0,30%

Währungen (Stand: 30.11.2022)

Euro
 
69,30%
US-Dollar
 
30,30%
Schweizer Franken
 
0,40%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2022)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
42,50%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
13,40%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
0,80%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
3,10%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
45,00%
A
 
6,30%
BBB
 
5,10%
AA
 
2,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
41,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH